LIBER AGRIMEX SRL
CUI: 6373777
J11/842/1994
SRL
Caraş-Severin, Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6373777
Cod înmatriculare
J11/842/1994
EUID
ROONRC.J11/842/1994
Data înmatriculării
1994-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou, STATIUNEA TREI APE, 327050
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Brebu Nou, Comuna Brebu Nou
Sector:
0
Stradă:
STATIUNEA TREI APE
Cod poștal:
327050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 586.940 RON | 589.940 RON | 526.712 RON | 60.237 RON | 63.228 RON | 1.800.128 RON | 1.337.299 RON | 462.829 RON | 137.135 RON | 1.662.993 RON | 135.954 RON | 325.959 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 459.693 RON | 469.589 RON | 525.079 RON | −59.799 RON | −55.490 RON | 1.814.670 RON | 1.200.593 RON | 614.077 RON | 77.336 RON | 1.737.334 RON | 211.725 RON | 401.269 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.109.050 RON | 1.176.711 RON | 1.160.694 RON | 4.886 RON | 16.017 RON | 1.652.470 RON | 990.744 RON | 661.726 RON | 161.418 RON | 1.491.052 RON | 209.822 RON | 445.481 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 610.654 RON | 768.374 RON | 631.029 RON | 131.321 RON | 137.345 RON | 1.691.648 RON | 975.747 RON | 715.901 RON | 297.948 RON | 1.393.700 RON | 207.679 RON | 507.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 676.368 RON | 734.374 RON | 715.564 RON | 11.645 RON | 18.810 RON | 1.606.352 RON | 1.079.947 RON | 526.405 RON | 309.593 RON | 1.296.759 RON | 180.005 RON | 340.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 689.165 RON | 700.364 RON | 664.845 RON | 17.028 RON | 35.519 RON | 1.488.331 RON | 982.512 RON | 505.819 RON | 344.783 RON | 1.143.548 RON | 218.718 RON | 285.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIBER GHEORGHE
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
689,2 K RON
Rezultat Net 2024
17,0 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,9 K RON | 459,7 K RON | 1,11 M RON | 610,7 K RON | 676,4 K RON | 689,2 K RON |
| Venituri totale | 589,9 K RON | 469,6 K RON | 1,18 M RON | 768,4 K RON | 734,4 K RON | 700,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 526,7 K RON | 525,1 K RON | 1,16 M RON | 631,0 K RON | 715,6 K RON | 664,8 K RON |
| Rezultat net | 60,2 K RON | −59,8 K RON | 4,9 K RON | 131,3 K RON | 11,6 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 754,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate982,5 K RON (66%)
Active circulante505,8 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri218,7 K RON
Creanțe285,9 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,66 M RON | 1,80 M RON | 92,4% |
| 2020 | 1,74 M RON | 1,81 M RON | 95,7% |
| 2021 | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 90,2% |
| 2022 | 1,39 M RON | 1,69 M RON | 82,4% |
| 2023 | 1,30 M RON | 1,61 M RON | 80,7% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,49 M RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,9 K RON | 459,7 K RON | 1,11 M RON | 610,7 K RON | 676,4 K RON | 689,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 60,2 K RON | −59,8 K RON | 4,9 K RON | 131,3 K RON | 11,6 K RON | 17,0 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,81 M RON | 1,65 M RON | 1,69 M RON | 1,61 M RON | 1,49 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 137,1 K RON | 77,3 K RON | 161,4 K RON | 297,9 K RON | 309,6 K RON | 344,8 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 1,66 M RON | 1,74 M RON | 1,49 M RON | 1,39 M RON | 1,30 M RON | 1,14 M RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,35 | 0,44 | 0,51 | 0,41 | 0,44 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 10,26 | -13,01 | 0,44 | 21,50 | 1,72 | 2,47 | ▲ 43,6% |
| Scor bonitate | 48 | 25 | 51 | 68 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 754,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.