CITA & RAUL GARDEN S.R.L.

CUI: 47305745 J11/911/2022 SRL Caraş-Severin, Sat Slatina-Nera, Comuna Sasca Montană
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47305745
Cod înmatriculare J11/911/2022
EUID ROONRC.J11/911/2022
Data înmatriculării 2022-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Slatina-Nera, Comuna Sasca Montană, SLATINA-NERA, 211, 327334

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Slatina-Nera, Comuna Sasca Montană
Stradă: SLATINA-NERA
Număr: 211
Cod poștal: 327334

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 95.173 RON 106.267 RON 96.375 RON 8.877 RON 9.892 RON 96.030 RON 64.398 RON 31.632 RON 9.077 RON 27.598 RON 0 RON 0 RON 59.355 RON 0 RON 1
2024 22.200 RON 51.136 RON 83.592 RON −32.664 RON −32.456 RON 41.305 RON 38.889 RON 2.416 RON −23.587 RON 34.473 RON 0 RON 1.615 RON 30.419 RON 0 RON 1
2025 0 RON 23.162 RON 25.669 RON −2.507 RON −2.507 RON 16.118 RON 14.314 RON 1.804 RON −26.094 RON 34.955 RON 0 RON 1.615 RON 7.257 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUMANN RAUL-MIHAI
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.094 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.507 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 216.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,5 K RON
Total Active 2025
16,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 95,2 K RON 22,2 K RON 0 RON
Venituri totale 106,3 K RON 51,1 K RON 23,2 K RON
Cheltuieli totale 96,4 K RON 83,6 K RON 25,7 K RON
Rezultat net 8,9 K RON −32,7 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −56,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,3 K RON (88.8%)
Active circulante1,8 K RON (11.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,6 K RON
Numerar189 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,6 K RON 96,0 K RON 28,7%
2024 34,5 K RON 41,3 K RON 83,5%
2025 35,0 K RON 16,1 K RON 216,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 95,2 K RON 22,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 8,9 K RON −32,7 K RON −2,5 K RON ▲ 92,3%
Total active 96,0 K RON 41,3 K RON 16,1 K RON ▼ 61,0%
Capitaluri proprii 9,1 K RON −23,6 K RON −26,1 K RON ▼ 10,6%
Datorii totale 27,6 K RON 34,5 K RON 35,0 K RON ▲ 1,4%
Lichiditate curentă 1,15 0,07 0,05 ▼ 26,4%
Marjă netă (%) 9,33 -147,14 – –
Scor bonitate 55 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 216.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.