ANDRA & ALEX CEREAL S.R.L.
CUI: 45663712
J11/92/2022
SRL
Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45663712
Cod înmatriculare
J11/92/2022
EUID
ROONRC.J11/92/2022
Data înmatriculării
2022-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, TEREGOVA, 524, 327390
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Teregova, Comuna Teregova
Stradă:
TEREGOVA
Număr:
524
Cod poștal:
327390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 132.623 RON | 132.623 RON | 130.614 RON | 683 RON | 2.009 RON | 34.156 RON | 0 RON | 34.156 RON | 883 RON | 33.273 RON | 18.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 323.399 RON | 323.417 RON | 304.226 RON | 16.087 RON | 19.191 RON | 88.449 RON | 0 RON | 88.449 RON | 16.970 RON | 71.479 RON | 43.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.260 RON | 107.260 RON | 129.169 RON | −22.361 RON | −21.909 RON | 86.673 RON | 0 RON | 86.673 RON | −5.391 RON | 92.064 RON | 53.735 RON | 5.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADESCU CORNELIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,3 K RON
Rezultat Net 2024
−22,4 K RON
Total Active 2024
86,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 323,4 K RON | 107,3 K RON |
| Venituri totale | 132,6 K RON | 323,4 K RON | 107,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,6 K RON | 304,2 K RON | 129,2 K RON |
| Rezultat net | 683 RON | 16,1 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,7 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,66 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,3 K RON | 34,2 K RON | 97,4% |
| 2023 | 71,5 K RON | 88,4 K RON | 80,8% |
| 2024 | 92,1 K RON | 86,7 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,6 K RON | 323,4 K RON | 107,3 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | 683 RON | 16,1 K RON | −22,4 K RON | ▼ 239,0% |
| Total active | 34,2 K RON | 88,4 K RON | 86,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 883 RON | 17,0 K RON | −5,4 K RON | ▼ 131,8% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 71,5 K RON | 92,1 K RON | ▲ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,24 | 0,94 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 4,97 | -20,85 | ▼ 519,5% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.