ONE LIBERTY ESTATE S.R.L.

CUI: 45713470 J12/1018/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45713470
Cod înmatriculare J12/1018/2022
EUID ROONRC.J12/1018/2022
Data înmatriculării 2022-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, ŞESUL DE SUS, 166, Corp C2, M.3, 19, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: ŞESUL DE SUS
Număr: 166
Bloc: Corp C2
Etaj: M.3
Apartament: 19
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 27.295 RON 27.295 RON 5.594 RON 21.040 RON 21.701 RON 21.579 RON 0 RON 21.579 RON 21.040 RON 539 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 59.839 RON 59.839 RON 83.356 RON −24.115 RON −23.517 RON 10.497 RON 0 RON 10.497 RON −2.875 RON 13.372 RON 0 RON 1.336 RON 0 RON 0 RON 1
2024 54.245 RON 54.245 RON 60.608 RON −10.221 RON −6.363 RON 17 RON 0 RON 17 RON −13.096 RON 13.113 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA DRAGOȘ-GEORGE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.096 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.221 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 77135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,2 K RON
Rezultat Net 2024
−10,2 K RON
Total Active 2024
17 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 27,3 K RON 59,8 K RON 54,2 K RON
Venituri totale 27,3 K RON 59,8 K RON 54,2 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 83,4 K RON 60,6 K RON
Rezultat net 21,0 K RON −24,1 K RON −10,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar17 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-60.123,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 539 RON 21,6 K RON 2,5%
2023 13,4 K RON 10,5 K RON 127,4%
2024 13,1 K RON 17 RON 77.135,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 27,3 K RON 59,8 K RON 54,2 K RON ▼ 9,3%
Rezultat net 21,0 K RON −24,1 K RON −10,2 K RON ▲ 57,6%
Total active 21,6 K RON 10,5 K RON 17 RON ▼ 99,8%
Capitaluri proprii 21,0 K RON −2,9 K RON −13,1 K RON ▼ 355,5%
Datorii totale 539 RON 13,4 K RON 13,1 K RON ▼ 1,9%
Lichiditate curentă 40,04 0,79 0,00 ▼ 99,8%
Marjă netă (%) 77,08 -40,30 -18,84 ▲ 53,3%
Scor bonitate 87 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 77135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.