TERMOCAD SRL
CUI: 12092393
J12/1097/1999
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12092393
Cod înmatriculare
J12/1097/1999
EUID
ROONRC.J12/1097/1999
Data înmatriculării
1999-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CRAIOVA, 28-30, A, 20, 400276
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CRAIOVA
Număr:
28-30
Bloc:
A
Apartament:
20
Cod poștal:
400276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.290 RON | 12.290 RON | 11.772 RON | 159 RON | 518 RON | 317.929 RON | 0 RON | 317.929 RON | 55.131 RON | 262.882 RON | 0 RON | 316.175 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2020 | 14.329 RON | 14.329 RON | 14.429 RON | −497 RON | −100 RON | 289.115 RON | 0 RON | 289.115 RON | 54.634 RON | 234.565 RON | 0 RON | 287.619 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2021 | 12.754 RON | 12.754 RON | 10.257 RON | 2.114 RON | 2.497 RON | 148.170 RON | 0 RON | 148.170 RON | 56.748 RON | 92.516 RON | 0 RON | 145.011 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 |
| 2022 | 15.185 RON | 15.217 RON | 14.230 RON | 529 RON | 987 RON | 149.244 RON | 3.339 RON | 145.905 RON | 57.277 RON | 92.051 RON | 0 RON | 145.321 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2023 | 12.819 RON | 12.819 RON | 11.670 RON | 705 RON | 1.149 RON | 150.851 RON | 2.667 RON | 148.184 RON | 57.982 RON | 92.953 RON | 0 RON | 145.150 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2024 | 11.830 RON | 11.830 RON | 16.396 RON | −4.949 RON | −4.566 RON | 148.362 RON | 1.998 RON | 146.364 RON | 53.033 RON | 95.413 RON | 0 RON | 143.738 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
| 2025 | 13.069 RON | 13.069 RON | 9.431 RON | 3.035 RON | 3.638 RON | 80.993 RON | 1.332 RON | 79.661 RON | 56.068 RON | 25.009 RON | 0 RON | 76.932 RON | 0 RON | 84 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRUMĂ MIRCEA
administrator
Loc. Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
13,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,0 K RON
Total Active 2025
81,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 14,3 K RON | 12,8 K RON | 15,2 K RON | 12,8 K RON | 11,8 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 14,3 K RON | 12,8 K RON | 15,2 K RON | 12,8 K RON | 11,8 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 14,4 K RON | 10,3 K RON | 14,2 K RON | 11,7 K RON | 16,4 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 159 RON | −497 RON | 2,1 K RON | 529 RON | 705 RON | −4,9 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (1.6%)
Active circulante79,7 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,2%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,9 K RON | 317,9 K RON | 82,7% |
| 2020 | 234,6 K RON | 289,1 K RON | 81,1% |
| 2021 | 92,5 K RON | 148,2 K RON | 62,4% |
| 2022 | 92,1 K RON | 149,2 K RON | 61,7% |
| 2023 | 93,0 K RON | 150,9 K RON | 61,6% |
| 2024 | 95,4 K RON | 148,4 K RON | 64,3% |
| 2025 | 25,0 K RON | 81,0 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 14,3 K RON | 12,8 K RON | 15,2 K RON | 12,8 K RON | 11,8 K RON | 13,1 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 159 RON | −497 RON | 2,1 K RON | 529 RON | 705 RON | −4,9 K RON | 3,0 K RON | ▲ 161,3% |
| Total active | 317,9 K RON | 289,1 K RON | 148,2 K RON | 149,2 K RON | 150,9 K RON | 148,4 K RON | 81,0 K RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 55,1 K RON | 54,6 K RON | 56,7 K RON | 57,3 K RON | 58,0 K RON | 53,0 K RON | 56,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 262,9 K RON | 234,6 K RON | 92,5 K RON | 92,1 K RON | 93,0 K RON | 95,4 K RON | 25,0 K RON | ▼ 73,8% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,23 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,53 | 3,19 | ▲ 107,6% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | -3,47 | 16,58 | 3,48 | 5,50 | -41,83 | 23,22 | ▲ 155,5% |
| Scor bonitate | 57 | 52 | 85 | 67 | 80 | 47 | 100 | ▲ 112,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.