FLY TENCO SRL
CUI: 32964330
J12/1098/2014
SRL
Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32964330
Cod înmatriculare
J12/1098/2014
EUID
ROONRC.J12/1098/2014
Data înmatriculării
2014-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, SOMEŞU RECE, 209, 407312
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Stradă:
SOMEŞU RECE
Număr:
209
Cod poștal:
407312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.660 RON | 78.660 RON | 120.079 RON | −42.205 RON | −41.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −92.441 RON | 92.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 40.456 RON | 40.456 RON | 81.117 RON | −41.066 RON | −40.661 RON | 24.077 RON | 0 RON | 24.077 RON | −133.508 RON | 157.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.082.662 RON | 1.082.662 RON | 771.918 RON | 300.134 RON | 310.744 RON | 332.350 RON | 9.207 RON | 323.143 RON | 166.626 RON | 165.724 RON | 0 RON | 160.532 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.112.162 RON | 1.115.148 RON | 932.261 RON | 171.986 RON | 182.887 RON | 755.014 RON | 265.909 RON | 489.105 RON | 338.612 RON | 416.402 RON | 0 RON | 442.034 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 685.851 RON | 685.851 RON | 833.991 RON | −154.998 RON | −148.140 RON | 661.758 RON | 189.546 RON | 472.212 RON | 183.615 RON | 478.143 RON | 21.477 RON | 402.450 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.608.353 RON | 1.614.730 RON | 1.339.543 RON | 232.577 RON | 275.187 RON | 733.921 RON | 121.268 RON | 612.653 RON | 237.001 RON | 496.920 RON | 0 RON | 578.382 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 899.320 RON | 899.400 RON | 1.252.164 RON | −352.764 RON | −352.764 RON | 280.994 RON | 47.976 RON | 233.018 RON | −345.762 RON | 626.756 RON | 140.105 RON | 76.765 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLORIN DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−345.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−352.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
899,3 K RON
Rezultat Net 2025
−352,8 K RON
Total Active 2025
281,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 40,5 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 685,9 K RON | 1,61 M RON | 899,3 K RON |
| Venituri totale | 78,7 K RON | 40,5 K RON | 1,08 M RON | 1,12 M RON | 685,9 K RON | 1,61 M RON | 899,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,1 K RON | 81,1 K RON | 771,9 K RON | 932,3 K RON | 834,0 K RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −41,1 K RON | 300,1 K RON | 172,0 K RON | −155,0 K RON | 232,6 K RON | −352,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−345.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (17.1%)
Active circulante233,0 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,1 K RON
Creanțe76,8 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,72 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-125,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,4 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 157,6 K RON | 24,1 K RON | 654,5% |
| 2021 | 165,7 K RON | 332,4 K RON | 49,9% |
| 2022 | 416,4 K RON | 755,0 K RON | 55,2% |
| 2023 | 478,1 K RON | 661,8 K RON | 72,3% |
| 2024 | 496,9 K RON | 733,9 K RON | 67,7% |
| 2025 | 626,8 K RON | 281,0 K RON | 223,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,7 K RON | 40,5 K RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 685,9 K RON | 1,61 M RON | 899,3 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −41,1 K RON | 300,1 K RON | 172,0 K RON | −155,0 K RON | 232,6 K RON | −352,8 K RON | ▼ 251,7% |
| Total active | 0 RON | 24,1 K RON | 332,4 K RON | 755,0 K RON | 661,8 K RON | 733,9 K RON | 281,0 K RON | ▼ 61,7% |
| Capitaluri proprii | −92,4 K RON | −133,5 K RON | 166,6 K RON | 338,6 K RON | 183,6 K RON | 237,0 K RON | −345,8 K RON | ▼ 245,9% |
| Datorii totale | 92,4 K RON | 157,6 K RON | 165,7 K RON | 416,4 K RON | 478,1 K RON | 496,9 K RON | 626,8 K RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,15 | 1,95 | 1,17 | 0,99 | 1,23 | 0,37 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | -53,65 | -101,51 | 27,72 | 15,46 | -22,60 | 14,46 | -39,23 | ▼ 371,3% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 95 | 65 | 30 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.