A A I TARA SRL
CUI: 17412782
J12/1163/2005
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17412782
Cod înmatriculare
J12/1163/2005
EUID
ROONRC.J12/1163/2005
Data înmatriculării
2005-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, 407, 3422
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Sector:
0
Număr:
407
Cod poștal:
3422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.344 RON | 1.344 RON | 10.861 RON | −9.557 RON | −9.517 RON | 125.397 RON | 115.703 RON | 9.694 RON | −93.561 RON | 218.958 RON | 0 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.521 RON | 2.521 RON | 6.348 RON | −3.902 RON | −3.827 RON | 120.874 RON | 110.732 RON | 10.142 RON | −97.462 RON | 218.336 RON | 0 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.647 RON | 2.647 RON | 4.971 RON | −2.433 RON | −2.324 RON | 120.553 RON | 105.761 RON | 14.792 RON | −99.895 RON | 220.448 RON | 0 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.261 RON | 1.261 RON | 8.786 RON | −7.563 RON | −7.525 RON | 112.542 RON | 100.790 RON | 11.752 RON | −107.458 RON | 220.000 RON | 0 RON | 8.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.692 RON | 110.692 RON | 103.009 RON | −6.050 RON | 7.683 RON | 142.972 RON | 95.819 RON | 47.153 RON | −113.509 RON | 256.481 RON | 0 RON | 8.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 40.361 RON | −40.361 RON | −40.361 RON | 131.043 RON | 90.847 RON | 40.196 RON | −153.869 RON | 284.912 RON | 0 RON | 8.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.548 RON | −5.548 RON | −5.548 RON | 125.926 RON | 85.876 RON | 40.050 RON | −159.417 RON | 285.343 RON | 0 RON | 8.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOJAN ELENA DANIELA
administrator
MĂGEŞTI,BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−159.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
125,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 110,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 110,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 6,3 K RON | 5,0 K RON | 8,8 K RON | 103,0 K RON | 40,4 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −3,9 K RON | −2,4 K RON | −7,6 K RON | −6,1 K RON | −40,4 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (68.2%)
Active circulante40,1 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,1 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,0 K RON | 125,4 K RON | 174,6% |
| 2020 | 218,3 K RON | 120,9 K RON | 180,6% |
| 2021 | 220,4 K RON | 120,6 K RON | 182,9% |
| 2022 | 220,0 K RON | 112,5 K RON | 195,5% |
| 2023 | 256,5 K RON | 143,0 K RON | 179,4% |
| 2024 | 284,9 K RON | 131,0 K RON | 217,4% |
| 2025 | 285,3 K RON | 125,9 K RON | 226,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 1,3 K RON | 110,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −3,9 K RON | −2,4 K RON | −7,6 K RON | −6,1 K RON | −40,4 K RON | −5,5 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 125,4 K RON | 120,9 K RON | 120,6 K RON | 112,5 K RON | 143,0 K RON | 131,0 K RON | 125,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −93,6 K RON | −97,5 K RON | −99,9 K RON | −107,5 K RON | −113,5 K RON | −153,9 K RON | −159,4 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 219,0 K RON | 218,3 K RON | 220,4 K RON | 220,0 K RON | 256,5 K RON | 284,9 K RON | 285,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -711,09 | -154,78 | -91,92 | -599,76 | -5,47 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 12 | 32 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.