MOBITIM INVEST SRL
CUI: 23497783
J12/1167/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23497783
Cod înmatriculare
J12/1167/2008
EUID
ROONRC.J12/1167/2008
Data înmatriculării
2008-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEMORANDUMULUI, 8, 5, 400114
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEMORANDUMULUI
Număr:
8
Apartament:
5
Cod poștal:
400114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 539.742 RON | 542.826 RON | 60.622 RON | 476.776 RON | 482.204 RON | 1.277.480 RON | 915.007 RON | 362.473 RON | 609.770 RON | 667.710 RON | 212.744 RON | 78.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.949.985 RON | 2.266.188 RON | 1.622.104 RON | 629.485 RON | 644.084 RON | 1.127.744 RON | 458.731 RON | 669.013 RON | 764.825 RON | 362.919 RON | 2.002 RON | 267.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 687.901 RON | 496.823 RON | 485.244 RON | 6.437 RON | 11.579 RON | 1.748.333 RON | 1.450.456 RON | 297.877 RON | 771.262 RON | 977.071 RON | 233.534 RON | 10.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 197.524 RON | −9.455 RON | 217.349 RON | −228.645 RON | −226.804 RON | 1.441.491 RON | 1.433.624 RON | 7.867 RON | 543.094 RON | 898.397 RON | 0 RON | 6.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 25.840 RON | 162.416 RON | 322.476 RON | −161.684 RON | −160.060 RON | 1.589.750 RON | 1.412.193 RON | 177.557 RON | 381.410 RON | 1.208.340 RON | 2.025 RON | 33.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 93.019 RON | 242.432 RON | 432.139 RON | −192.131 RON | −189.707 RON | 1.777.320 RON | 1.263.993 RON | 513.327 RON | 189.280 RON | 1.588.040 RON | 0 RON | 512.239 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 37.185 RON | 315.829 RON | 136.161 RON | 176.518 RON | 179.668 RON | 3.192.525 RON | 2.152.239 RON | 1.040.286 RON | 366.476 RON | 2.826.049 RON | 931.711 RON | 103.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPÎLNAȘ COSMIN ILIE
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
TECAR CRISTIAN MARIUS
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,2 K RON
Rezultat Net 2025
176,5 K RON
Total Active 2025
3,19 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 539,7 K RON | 1,95 M RON | 687,9 K RON | 197,5 K RON | 25,8 K RON | 93,0 K RON | 37,2 K RON |
| Venituri totale | 542,8 K RON | 2,27 M RON | 496,8 K RON | −9,5 K RON | 162,4 K RON | 242,4 K RON | 315,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,6 K RON | 1,62 M RON | 485,2 K RON | 217,3 K RON | 322,5 K RON | 432,1 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | 476,8 K RON | 629,5 K RON | 6,4 K RON | −228,6 K RON | −161,7 K RON | −192,1 K RON | 176,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −336,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,15 M RON (67.4%)
Active circulante1,04 M RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri931,7 K RON
Creanțe104,0 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.020 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
483,2%
Marjă netă
474,7%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 667,7 K RON | 1,28 M RON | 52,3% |
| 2020 | 362,9 K RON | 1,13 M RON | 32,2% |
| 2021 | 977,1 K RON | 1,75 M RON | 55,9% |
| 2022 | 898,4 K RON | 1,44 M RON | 62,3% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,59 M RON | 76,0% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,78 M RON | 89,4% |
| 2025 | 2,83 M RON | 3,19 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 539,7 K RON | 1,95 M RON | 687,9 K RON | 197,5 K RON | 25,8 K RON | 93,0 K RON | 37,2 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 476,8 K RON | 629,5 K RON | 6,4 K RON | −228,6 K RON | −161,7 K RON | −192,1 K RON | 176,5 K RON | ▲ 191,9% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,13 M RON | 1,75 M RON | 1,44 M RON | 1,59 M RON | 1,78 M RON | 3,19 M RON | ▲ 79,6% |
| Capitaluri proprii | 609,8 K RON | 764,8 K RON | 771,3 K RON | 543,1 K RON | 381,4 K RON | 189,3 K RON | 366,5 K RON | ▲ 93,6% |
| Datorii totale | 667,7 K RON | 362,9 K RON | 977,1 K RON | 898,4 K RON | 1,21 M RON | 1,59 M RON | 2,83 M RON | ▲ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 1,84 | 0,30 | 0,01 | 0,15 | 0,32 | 0,37 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 88,33 | 32,28 | 0,94 | -115,76 | -625,71 | -206,55 | 474,70 | ▲ 329,8% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 43 | 30 | 40 | 40 | 63 | ▲ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (176,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.