FILO MED HEALTH S.R.L.
CUI: 45764695
J12/1224/2022
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45764695
Cod înmatriculare
J12/1224/2022
EUID
ROONRC.J12/1224/2022
Data înmatriculării
2022-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, SALINELOR, 76 A, 401106
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
SALINELOR
Număr:
76 A
Cod poștal:
401106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.771 RON | 20.771 RON | 5.453 RON | 14.707 RON | 15.318 RON | 17.067 RON | 0 RON | 17.067 RON | 14.907 RON | 2.160 RON | 483 RON | 7.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.864 RON | 112.864 RON | 50.654 RON | 52.553 RON | 62.210 RON | 57.916 RON | 18.809 RON | 39.107 RON | 52.793 RON | 5.123 RON | 0 RON | 17.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 125.691 RON | 125.691 RON | 89.732 RON | 29.766 RON | 35.959 RON | 70.758 RON | 14.415 RON | 56.343 RON | 67.342 RON | 3.416 RON | 2.000 RON | 28.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 190.333 RON | 190.333 RON | 134.674 RON | 46.193 RON | 55.659 RON | 244.001 RON | 130.124 RON | 113.877 RON | 46.433 RON | 197.627 RON | 0 RON | 37.651 RON | 0 RON | 59 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILON CĂTĂLIN-ADRIAN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,3 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
244,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 112,9 K RON | 125,7 K RON | 190,3 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 112,9 K RON | 125,7 K RON | 190,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 50,7 K RON | 89,7 K RON | 134,7 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 52,6 K RON | 29,8 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,1 K RON (53.3%)
Active circulante113,9 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,7 K RON
Numerar76,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,2%
Marjă netă
24,3%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 17,1 K RON | 12,7% |
| 2023 | 5,1 K RON | 57,9 K RON | 8,9% |
| 2024 | 3,4 K RON | 70,8 K RON | 4,8% |
| 2025 | 197,6 K RON | 244,0 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 112,9 K RON | 125,7 K RON | 190,3 K RON | ▲ 51,4% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 52,6 K RON | 29,8 K RON | 46,2 K RON | ▲ 55,2% |
| Total active | 17,1 K RON | 57,9 K RON | 70,8 K RON | 244,0 K RON | ▲ 244,8% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 52,8 K RON | 67,3 K RON | 46,4 K RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 5,1 K RON | 3,4 K RON | 197,6 K RON | ▲ 5.685,3% |
| Lichiditate curentă | 7,90 | 7,63 | 16,49 | 0,58 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 70,81 | 46,56 | 23,68 | 24,27 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 68 | ▼ 28,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.