LS REGIONAL TRADE S.R.L.
CUI: 45792466
J12/1306/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45792466
Cod înmatriculare
J12/1306/2022
EUID
ROONRC.J12/1306/2022
Data înmatriculării
2022-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 36, 1, 11
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
36
Etaj:
1
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.228.621 RON | 2.228.622 RON | 1.900.432 RON | 306.344 RON | 328.190 RON | 748.037 RON | 0 RON | 748.037 RON | 307.344 RON | 440.693 RON | 20.865 RON | 724.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.354.576 RON | 2.354.577 RON | 2.027.782 RON | 304.113 RON | 326.795 RON | 623.062 RON | 0 RON | 623.062 RON | 305.314 RON | 317.748 RON | 1.152 RON | 619.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.918.532 RON | 1.919.774 RON | 1.651.010 RON | 230.214 RON | 268.764 RON | 1.313.621 RON | 458.155 RON | 855.466 RON | 231.415 RON | 1.082.206 RON | 0 RON | 853.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VAMOS TRAIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,92 M RON
Rezultat Net 2024
230,2 K RON
Total Active 2024
1,31 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,35 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 2,23 M RON | 2,35 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 2,03 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 306,3 K RON | 304,1 K RON | 230,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate458,2 K RON (34.9%)
Active circulante855,5 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe853,9 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
12,0%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 440,7 K RON | 748,0 K RON | 58,9% |
| 2023 | 317,7 K RON | 623,1 K RON | 51,0% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,31 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,35 M RON | 1,92 M RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 306,3 K RON | 304,1 K RON | 230,2 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 748,0 K RON | 623,1 K RON | 1,31 M RON | ▲ 110,8% |
| Capitaluri proprii | 307,3 K RON | 305,3 K RON | 231,4 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 440,7 K RON | 317,7 K RON | 1,08 M RON | ▲ 240,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,96 | 0,79 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 13,75 | 12,92 | 12,00 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (230,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.