Publicitate

TEPASO IMPEX SRL

CUI: 5337660 J1994000435122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5337660
Cod înmatriculare J1994000435122
EUID ROONRC.J1994000435122
Data înmatriculării 1994-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ORASTIEI, 10, 3400

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Sector: 0
Stradă: Str. ORASTIEI
Număr: 10
Cod poștal: 3400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.474.244 RON 26.515.305 RON 24.518.612 RON 1.715.290 RON 1.996.693 RON 10.266.070 RON 499.630 RON 9.766.440 RON 1.837.992 RON 8.428.078 RON 3.628.145 RON 5.969.621 RON 0 RON 0 RON 8
2024 27.693.892 RON 27.729.639 RON 26.949.001 RON 657.159 RON 780.638 RON 13.065.976 RON 500.955 RON 12.565.021 RON 2.495.151 RON 10.570.825 RON 4.090.640 RON 8.354.245 RON 0 RON 0 RON 10
2025 31.571.580 RON 31.801.739 RON 31.449.060 RON 277.585 RON 352.679 RON 14.804.911 RON 848.717 RON 13.956.194 RON 400.288 RON 14.404.623 RON 3.582.052 RON 10.354.252 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONŢIU MARIUS IOAN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 71 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,57 M RON
Rezultat Net 2025
277,6 K RON
Total Active 2025
14,80 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,47 M RON 27,69 M RON 31,57 M RON
Venituri totale 26,52 M RON 27,73 M RON 31,80 M RON
Cheltuieli totale 24,52 M RON 26,95 M RON 31,45 M RON
Rezultat net 1,72 M RON 657,2 K RON 277,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate848,7 K RON (5.7%)
Active circulante13,96 M RON (94.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,58 M RON
Creanțe10,35 M RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,81
Durata stocaj (zile) 41
Rotație creanțe (ori/an) 3,05
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,43 M RON 10,27 M RON 82,1%
2024 10,57 M RON 13,07 M RON 80,9%
2025 14,40 M RON 14,80 M RON 97,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,47 M RON 27,69 M RON 31,57 M RON ▲ 14,0%
Rezultat net 1,72 M RON 657,2 K RON 277,6 K RON ▼ 57,8%
Total active 10,27 M RON 13,07 M RON 14,80 M RON ▲ 13,3%
Capitaluri proprii 1,84 M RON 2,50 M RON 400,3 K RON ▼ 84,0%
Datorii totale 8,43 M RON 10,57 M RON 14,40 M RON ▲ 36,3%
Lichiditate curentă 1,16 1,19 0,97 ▼ 18,5%
Marjă netă (%) 6,48 2,37 0,88 ▼ 62,9%
Scor bonitate 62 65 43 ▼ 33,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (277,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate