FILCONSTRUCT ISTVAN S.R.L.
CUI: 45799480
J12/1336/2022
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45799480
Cod înmatriculare
J12/1336/2022
EUID
ROONRC.J12/1336/2022
Data înmatriculării
2022-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA I, 393, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA I
Număr:
393
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56.000 RON | 74.000 RON | 71.896 RON | 1.544 RON | 2.104 RON | 14.804 RON | 0 RON | 14.804 RON | 1.744 RON | 13.060 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 241.800 RON | 277.800 RON | 324.020 RON | −48.638 RON | −46.220 RON | 36.934 RON | 0 RON | 36.934 RON | −46.894 RON | 83.828 RON | 304 RON | 10.102 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 291.925 RON | 316.675 RON | 377.194 RON | −63.438 RON | −60.519 RON | 14.253 RON | 0 RON | 14.253 RON | −110.332 RON | 124.585 RON | 0 RON | 10.102 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 146.250 RON | 148.588 RON | 120.971 RON | 26.153 RON | 27.617 RON | 15.168 RON | 0 RON | 15.168 RON | −84.179 RON | 99.347 RON | 0 RON | 4.497 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILEP ȘTEFAN
administrator
Comuna Aghireşu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 655% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,3 K RON
Rezultat Net 2025
26,2 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 241,8 K RON | 291,9 K RON | 146,3 K RON |
| Venituri totale | 74,0 K RON | 277,8 K RON | 316,7 K RON | 148,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,9 K RON | 324,0 K RON | 377,2 K RON | 121,0 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −48,6 K RON | −63,4 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,52 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
17,9%
ROA
172,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,1 K RON | 14,8 K RON | 88,2% |
| 2023 | 83,8 K RON | 36,9 K RON | 227,0% |
| 2024 | 124,6 K RON | 14,3 K RON | 874,1% |
| 2025 | 99,3 K RON | 15,2 K RON | 655,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,0 K RON | 241,8 K RON | 291,9 K RON | 146,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −48,6 K RON | −63,4 K RON | 26,2 K RON | ▲ 141,2% |
| Total active | 14,8 K RON | 36,9 K RON | 14,3 K RON | 15,2 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −46,9 K RON | −110,3 K RON | −84,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 83,8 K RON | 124,6 K RON | 99,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,44 | 0,11 | 0,15 | ▲ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 2,76 | -20,11 | -21,73 | 17,88 | ▲ 182,3% |
| Scor bonitate | 57 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 655% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.