FERMENTIQUE S.R.L.

CUI: 47870960 J12/1358/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47870960
Cod înmatriculare J12/1358/2023
EUID ROONRC.J12/1358/2023
Data înmatriculării 2023-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, L2, 2, 121

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: OAŞULUI
Număr: 86-90
Bloc: L2
Scară: 2
Apartament: 121

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 550 RON 550 RON 28.147 RON −27.597 RON −27.597 RON 184.057 RON 148.658 RON 35.399 RON −7.597 RON 191.654 RON 0 RON 31.884 RON 0 RON 0 RON 0
2024 69.650 RON 73.400 RON 99.773 RON −26.373 RON −26.373 RON 203.050 RON 145.247 RON 57.803 RON −33.970 RON 237.209 RON 12.861 RON 6.253 RON 0 RON 189 RON 0
2025 151.162 RON 154.223 RON 120.029 RON 31.950 RON 34.194 RON 187.002 RON 131.977 RON 55.025 RON −2.020 RON 189.112 RON 16.228 RON 3.195 RON 0 RON 90 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LAZĂR MIHAI-SORIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
LĂPUȘAN TUDOR-LUCIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.020 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,2 K RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
187,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 550 RON 69,7 K RON 151,2 K RON
Venituri totale 550 RON 73,4 K RON 154,2 K RON
Cheltuieli totale 28,1 K RON 99,8 K RON 120,0 K RON
Rezultat net −27,6 K RON −26,4 K RON 32,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate132,0 K RON (70.6%)
Active circulante55,0 K RON (29.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar35,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,31
Durata stocaj (zile) 39
Rotație creanțe (ori/an) 47,31
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,6%
Marjă netă
21,1%
ROA
17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 191,7 K RON 184,1 K RON 104,1%
2024 237,2 K RON 203,1 K RON 116,8%
2025 189,1 K RON 187,0 K RON 101,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 550 RON 69,7 K RON 151,2 K RON ▲ 117,0%
Rezultat net −27,6 K RON −26,4 K RON 32,0 K RON ▲ 221,1%
Total active 184,1 K RON 203,1 K RON 187,0 K RON ▼ 7,9%
Capitaluri proprii −7,6 K RON −34,0 K RON −2,0 K RON ▲ 94,1%
Datorii totale 191,7 K RON 237,2 K RON 189,1 K RON ▼ 20,3%
Lichiditate curentă 0,18 0,24 0,29 ▲ 19,4%
Marjă netă (%) -5.017,64 -37,87 21,14 ▲ 155,8%
Scor bonitate 19 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.