TEHNOMAG S.R.L.
CUI: 16333230
J12/1371/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16333230
Cod înmatriculare
J12/1371/2004
EUID
ROONRC.J12/1371/2004
Data înmatriculării
2004-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul MUNCII, 18, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
B-dul MUNCII
Număr:
18
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 453.534 RON | 833.605 RON | 435.135 RON | 398.470 RON | 398.470 RON | 4.726.998 RON | 3.429.479 RON | 1.297.519 RON | 3.924.478 RON | 728.596 RON | 37.170 RON | 899.102 RON | 73.924 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 476.432 RON | 555.405 RON | 486.313 RON | 69.092 RON | 69.092 RON | 4.879.924 RON | 3.792.837 RON | 1.087.087 RON | 3.976.759 RON | 903.165 RON | 37.170 RON | 586.629 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 713.736 RON | 715.741 RON | 448.417 RON | 267.324 RON | 267.324 RON | 4.933.454 RON | 4.174.171 RON | 759.283 RON | 4.244.402 RON | 689.052 RON | 40.429 RON | 700.222 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 653.577 RON | 654.477 RON | 515.357 RON | 139.120 RON | 139.120 RON | 5.620.359 RON | 4.514.051 RON | 1.106.308 RON | 4.383.522 RON | 1.236.837 RON | 37.170 RON | 1.045.712 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 558.004 RON | 611.548 RON | 585.204 RON | 26.344 RON | 26.344 RON | 5.256.732 RON | 4.763.198 RON | 493.534 RON | 3.364.094 RON | 1.610.939 RON | 39.010 RON | 354.626 RON | 281.699 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 341.388 RON | 408.327 RON | 398.852 RON | 9.475 RON | 9.475 RON | 5.437.309 RON | 5.060.105 RON | 377.204 RON | 3.264.849 RON | 2.526.715 RON | 37.170 RON | 329.852 RON | 226.511 RON | 580.766 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASIU IOAN-RADU
administrator
Oraş Baia de Arieş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
341,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
5,44 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,5 K RON | 476,4 K RON | 713,7 K RON | 653,6 K RON | 558,0 K RON | 341,4 K RON |
| Venituri totale | 833,6 K RON | 555,4 K RON | 715,7 K RON | 654,5 K RON | 611,5 K RON | 408,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,1 K RON | 486,3 K RON | 448,4 K RON | 515,4 K RON | 585,2 K RON | 398,9 K RON |
| Rezultat net | 398,5 K RON | 69,1 K RON | 267,3 K RON | 139,1 K RON | 26,3 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,06 M RON (93.1%)
Active circulante377,2 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,2 K RON
Creanțe329,9 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,18 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 728,6 K RON | 4,73 M RON | 15,4% |
| 2020 | 903,2 K RON | 4,88 M RON | 18,5% |
| 2021 | 689,1 K RON | 4,93 M RON | 14,0% |
| 2022 | 1,24 M RON | 5,62 M RON | 22,0% |
| 2023 | 1,61 M RON | 5,26 M RON | 30,7% |
| 2024 | 2,53 M RON | 5,44 M RON | 46,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 453,5 K RON | 476,4 K RON | 713,7 K RON | 653,6 K RON | 558,0 K RON | 341,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 398,5 K RON | 69,1 K RON | 267,3 K RON | 139,1 K RON | 26,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 64,0% |
| Total active | 4,73 M RON | 4,88 M RON | 4,93 M RON | 5,62 M RON | 5,26 M RON | 5,44 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 3,92 M RON | 3,98 M RON | 4,24 M RON | 4,38 M RON | 3,36 M RON | 3,26 M RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 728,6 K RON | 903,2 K RON | 689,1 K RON | 1,24 M RON | 1,61 M RON | 2,53 M RON | ▲ 56,8% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,20 | 1,10 | 0,89 | 0,31 | 0,15 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | 87,86 | 14,50 | 37,45 | 21,29 | 4,72 | 2,78 | ▼ 41,1% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 85 | 63 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.