TID CONFECTII METALICE SRL
CUI: 223088
J12/140/1991
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
223088
Cod înmatriculare
J12/140/1991
EUID
ROONRC.J12/140/1991
Data înmatriculării
1991-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, Str. BRANISTE, 176, 3447
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Sector:
0
Stradă:
Str. BRANISTE
Număr:
176
Cod poștal:
3447
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.013 RON | 177.855 RON | 165.030 RON | 11.045 RON | 12.825 RON | 88.936 RON | 3.492 RON | 85.444 RON | −406.809 RON | 495.745 RON | 17.169 RON | 68.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 173.325 RON | 174.146 RON | 187.439 RON | −15.035 RON | −13.293 RON | 100.603 RON | 2.363 RON | 98.240 RON | −421.844 RON | 522.447 RON | 27.522 RON | 70.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.785 RON | 148.155 RON | 194.383 RON | −47.710 RON | −46.228 RON | 87.226 RON | 1.425 RON | 85.801 RON | −469.554 RON | 556.780 RON | 18.933 RON | 66.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.142 RON | 77.166 RON | 122.671 RON | −46.277 RON | −45.505 RON | 74.252 RON | 525 RON | 73.727 RON | −515.831 RON | 590.083 RON | 22.926 RON | 50.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.165 RON | 121.838 RON | 213.921 RON | −93.302 RON | −92.083 RON | 45.581 RON | 0 RON | 45.581 RON | −609.132 RON | 654.713 RON | 12.286 RON | 15.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.178 RON | 242.622 RON | 127.674 RON | 113.895 RON | 114.948 RON | 62.200 RON | 0 RON | 62.200 RON | −495.237 RON | 557.437 RON | 11.704 RON | 48.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEREC IOAN DOREL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2852 Operaţiuni de mecanică generală
- 2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din oţel
- 2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
- 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice
- 2874 Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
- 2875 Fabricarea altor articole din metal
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5122 Transporturi spațiale
- 5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−495.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 896.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,2 K RON
Rezultat Net 2024
113,9 K RON
Total Active 2024
62,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 173,3 K RON | 147,8 K RON | 77,1 K RON | 105,2 K RON | 105,2 K RON |
| Venituri totale | 177,9 K RON | 174,1 K RON | 148,2 K RON | 77,2 K RON | 121,8 K RON | 242,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,0 K RON | 187,4 K RON | 194,4 K RON | 122,7 K RON | 213,9 K RON | 127,7 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −15,0 K RON | −47,7 K RON | −46,3 K RON | −93,3 K RON | 113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−495.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe48,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,99 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
109,3%
Marjă netă
108,3%
ROA
183,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495,7 K RON | 88,9 K RON | 557,4% |
| 2020 | 522,4 K RON | 100,6 K RON | 519,3% |
| 2021 | 556,8 K RON | 87,2 K RON | 638,3% |
| 2022 | 590,1 K RON | 74,3 K RON | 794,7% |
| 2023 | 654,7 K RON | 45,6 K RON | 1.436,4% |
| 2024 | 557,4 K RON | 62,2 K RON | 896,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,0 K RON | 173,3 K RON | 147,8 K RON | 77,1 K RON | 105,2 K RON | 105,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −15,0 K RON | −47,7 K RON | −46,3 K RON | −93,3 K RON | 113,9 K RON | ▲ 222,1% |
| Total active | 88,9 K RON | 100,6 K RON | 87,2 K RON | 74,3 K RON | 45,6 K RON | 62,2 K RON | ▲ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −406,8 K RON | −421,8 K RON | −469,6 K RON | −515,8 K RON | −609,1 K RON | −495,2 K RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 495,7 K RON | 522,4 K RON | 556,8 K RON | 590,1 K RON | 654,7 K RON | 557,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,11 | ▲ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 6,28 | -8,67 | -32,28 | -59,99 | -88,72 | 108,29 | ▲ 222,1% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 12 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (113,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 896.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.