DG ESTET CLINIC S.R.L.
CUI: 39215161
J12/1503/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39215161
Cod înmatriculare
J12/1503/2018
EUID
ROONRC.J12/1503/2018
Data înmatriculării
2018-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ŞOIMULUI, 6, 400486
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ŞOIMULUI
Număr:
6
Cod poștal:
400486
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.790 RON | 37.790 RON | 0 RON | 37.790 RON | 37.790 RON | 46.437 RON | 0 RON | 46.437 RON | 46.437 RON | 0 RON | 0 RON | 46.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.352 RON | 24.352 RON | 0 RON | 23.621 RON | 24.352 RON | 70.789 RON | 0 RON | 70.789 RON | 68.924 RON | 1.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 207.504 RON | 207.504 RON | 0 RON | 204.545 RON | 207.504 RON | 275.402 RON | 94.100 RON | 181.302 RON | 273.769 RON | 1.633 RON | 53.246 RON | 74.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 183.358 RON | 183.358 RON | 1.246 RON | 180.746 RON | 182.112 RON | 568.996 RON | 381.087 RON | 187.909 RON | 454.515 RON | 114.481 RON | 85.738 RON | 74.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 555.197 RON | 555.206 RON | 272.848 RON | 278.023 RON | 282.358 RON | 825.442 RON | 596.087 RON | 229.355 RON | 732.537 RON | 92.905 RON | 85.738 RON | 74.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.244.881 RON | 1.244.881 RON | 1.088.510 RON | 138.675 RON | 156.371 RON | 1.403.197 RON | 1.263.198 RON | 139.999 RON | 871.212 RON | 531.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.435.470 RON | 3.435.470 RON | 2.897.281 RON | 473.842 RON | 538.189 RON | 2.120.861 RON | 1.681.672 RON | 439.189 RON | 1.345.054 RON | 775.807 RON | 0 RON | 64.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRIL-JEICAN DIANA LUCIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,44 M RON
Rezultat Net 2025
473,8 K RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 24,4 K RON | 207,5 K RON | 183,4 K RON | 555,2 K RON | 1,24 M RON | 3,44 M RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 24,4 K RON | 207,5 K RON | 183,4 K RON | 555,2 K RON | 1,24 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 272,8 K RON | 1,09 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 23,6 K RON | 204,5 K RON | 180,7 K RON | 278,0 K RON | 138,7 K RON | 473,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,68 M RON (79.3%)
Active circulante439,2 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,0 K RON
Numerar374,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,85 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,8%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 46,4 K RON | 0,0% |
| 2020 | 1,9 K RON | 70,8 K RON | 2,6% |
| 2021 | 1,6 K RON | 275,4 K RON | 0,6% |
| 2022 | 114,5 K RON | 569,0 K RON | 20,1% |
| 2023 | 92,9 K RON | 825,4 K RON | 11,3% |
| 2024 | 532,0 K RON | 1,40 M RON | 37,9% |
| 2025 | 775,8 K RON | 2,12 M RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,8 K RON | 24,4 K RON | 207,5 K RON | 183,4 K RON | 555,2 K RON | 1,24 M RON | 3,44 M RON | ▲ 176,0% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 23,6 K RON | 204,5 K RON | 180,7 K RON | 278,0 K RON | 138,7 K RON | 473,8 K RON | ▲ 241,7% |
| Total active | 46,4 K RON | 70,8 K RON | 275,4 K RON | 569,0 K RON | 825,4 K RON | 1,40 M RON | 2,12 M RON | ▲ 51,1% |
| Capitaluri proprii | 46,4 K RON | 68,9 K RON | 273,8 K RON | 454,5 K RON | 732,5 K RON | 871,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 54,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,9 K RON | 1,6 K RON | 114,5 K RON | 92,9 K RON | 532,0 K RON | 775,8 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | – | 37,96 | 111,02 | 1,64 | 2,47 | 0,26 | 0,57 | ▲ 115,1% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | 97,00 | 98,57 | 98,58 | 50,08 | 11,14 | 13,79 | ▲ 23,8% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 100 | 75 | 100 | 65 | 83 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (473,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.