ISPEP S.R.L.
CUI: 42607220
J12/1554/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42607220
Cod înmatriculare
J12/1554/2020
EUID
ROONRC.J12/1554/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 29, C, 13, 400148
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
29
Bloc:
C
Apartament:
13
Cod poștal:
400148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.045 RON | 28.045 RON | 51.557 RON | −23.792 RON | −23.512 RON | 3.773 RON | 3.243 RON | 530 RON | −23.592 RON | 27.769 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 404 RON | 1 |
| 2021 | 91.397 RON | 91.397 RON | 99.358 RON | −8.875 RON | −7.961 RON | 12.475 RON | 1.988 RON | 10.487 RON | −32.467 RON | 44.942 RON | 0 RON | 6.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.685 RON | 80.685 RON | 28.913 RON | 50.965 RON | 51.772 RON | 53.377 RON | 732 RON | 52.645 RON | 18.498 RON | 34.879 RON | 0 RON | 48.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.417 RON | 106.417 RON | 125.459 RON | −24.015 RON | −19.042 RON | 40.578 RON | 0 RON | 40.578 RON | −5.518 RON | 46.096 RON | 0 RON | 36.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 167.175 RON | 167.175 RON | 192.505 RON | −27.002 RON | −25.330 RON | 7.803 RON | 2.940 RON | 4.863 RON | −32.519 RON | 40.322 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 175.378 RON | 175.517 RON | 153.704 RON | 20.058 RON | 21.813 RON | 18.846 RON | 1.871 RON | 16.975 RON | −12.461 RON | 31.307 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN CĂLIN FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,4 K RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
18,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 91,4 K RON | 80,7 K RON | 106,4 K RON | 167,2 K RON | 175,4 K RON |
| Venituri totale | 28,0 K RON | 91,4 K RON | 80,7 K RON | 106,4 K RON | 167,2 K RON | 175,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 99,4 K RON | 28,9 K RON | 125,5 K RON | 192,5 K RON | 153,7 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −8,9 K RON | 51,0 K RON | −24,0 K RON | −27,0 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (9.9%)
Active circulante17,0 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,15 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
106,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,8 K RON | 3,8 K RON | 736,0% |
| 2021 | 44,9 K RON | 12,5 K RON | 360,3% |
| 2022 | 34,9 K RON | 53,4 K RON | 65,3% |
| 2023 | 46,1 K RON | 40,6 K RON | 113,6% |
| 2024 | 40,3 K RON | 7,8 K RON | 516,8% |
| 2025 | 31,3 K RON | 18,8 K RON | 166,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 91,4 K RON | 80,7 K RON | 106,4 K RON | 167,2 K RON | 175,4 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −8,9 K RON | 51,0 K RON | −24,0 K RON | −27,0 K RON | 20,1 K RON | ▲ 174,3% |
| Total active | 3,8 K RON | 12,5 K RON | 53,4 K RON | 40,6 K RON | 7,8 K RON | 18,8 K RON | ▲ 141,5% |
| Capitaluri proprii | −23,6 K RON | −32,5 K RON | 18,5 K RON | −5,5 K RON | −32,5 K RON | −12,5 K RON | ▲ 61,7% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 44,9 K RON | 34,9 K RON | 46,1 K RON | 40,3 K RON | 31,3 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,23 | 1,51 | 0,88 | 0,12 | 0,54 | ▲ 349,6% |
| Marjă netă (%) | -84,84 | -9,71 | 63,17 | -22,57 | -16,15 | 11,44 | ▲ 170,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 85 | 24 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.