COMPASSARCH SRL
CUI: 37408549
J12/1713/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37408549
Cod înmatriculare
J12/1713/2017
EUID
ROONRC.J12/1713/2017
Data înmatriculării
2017-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 1C, 9, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
1C
Apartament:
9
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 357.066 RON | 357.096 RON | 246.039 RON | 107.486 RON | 111.057 RON | 487.735 RON | 40.810 RON | 446.925 RON | 457.247 RON | 33.018 RON | 0 RON | 64.805 RON | 0 RON | 2.530 RON | 3 |
| 2020 | 726.531 RON | 726.569 RON | 444.120 RON | 275.311 RON | 282.449 RON | 592.754 RON | 28.615 RON | 564.139 RON | 454.558 RON | 139.668 RON | 0 RON | 240.129 RON | 0 RON | 1.472 RON | 5 |
| 2021 | 1.080.607 RON | 1.080.704 RON | 672.242 RON | 398.519 RON | 408.462 RON | 753.126 RON | 15.422 RON | 737.704 RON | 595.077 RON | 161.604 RON | 0 RON | 209.035 RON | 0 RON | 3.555 RON | 5 |
| 2022 | 661.427 RON | 661.503 RON | 610.710 RON | 45.170 RON | 50.793 RON | 554.444 RON | 25.758 RON | 528.686 RON | 464.984 RON | 92.881 RON | 254 RON | 400.770 RON | 0 RON | 3.421 RON | 4 |
| 2023 | 1.157.676 RON | 1.157.764 RON | 706.617 RON | 440.148 RON | 451.147 RON | 869.803 RON | 91.376 RON | 778.427 RON | 724.132 RON | 148.820 RON | 12 RON | 378.667 RON | 0 RON | 3.149 RON | 4 |
| 2024 | 1.452.899 RON | 1.452.996 RON | 611.384 RON | 804.582 RON | 841.612 RON | 1.090.810 RON | 69.553 RON | 1.021.257 RON | 808.714 RON | 282.841 RON | 1.099 RON | 668.741 RON | 0 RON | 745 RON | 4 |
| 2025 | 1.029.217 RON | 1.060.659 RON | 1.041.697 RON | 11.625 RON | 18.962 RON | 1.051.666 RON | 217.467 RON | 834.199 RON | 12.339 RON | 1.041.133 RON | 0 RON | 521.502 RON | 0 RON | 1.806 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRĂJDEANU MIHAI
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
CÎRLESCU ALINA TEODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,1 K RON | 726,5 K RON | 1,08 M RON | 661,4 K RON | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 357,1 K RON | 726,6 K RON | 1,08 M RON | 661,5 K RON | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 246,0 K RON | 444,1 K RON | 672,2 K RON | 610,7 K RON | 706,6 K RON | 611,4 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 107,5 K RON | 275,3 K RON | 398,5 K RON | 45,2 K RON | 440,1 K RON | 804,6 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,5 K RON (20.7%)
Active circulante834,2 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe521,5 K RON
Numerar312,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,0 K RON | 487,7 K RON | 6,8% |
| 2020 | 139,7 K RON | 592,8 K RON | 23,6% |
| 2021 | 161,6 K RON | 753,1 K RON | 21,5% |
| 2022 | 92,9 K RON | 554,4 K RON | 16,8% |
| 2023 | 148,8 K RON | 869,8 K RON | 17,1% |
| 2024 | 282,8 K RON | 1,09 M RON | 25,9% |
| 2025 | 1,04 M RON | 1,05 M RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 357,1 K RON | 726,5 K RON | 1,08 M RON | 661,4 K RON | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,03 M RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | 107,5 K RON | 275,3 K RON | 398,5 K RON | 45,2 K RON | 440,1 K RON | 804,6 K RON | 11,6 K RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 487,7 K RON | 592,8 K RON | 753,1 K RON | 554,4 K RON | 869,8 K RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 457,2 K RON | 454,6 K RON | 595,1 K RON | 465,0 K RON | 724,1 K RON | 808,7 K RON | 12,3 K RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 139,7 K RON | 161,6 K RON | 92,9 K RON | 148,8 K RON | 282,8 K RON | 1,04 M RON | ▲ 268,1% |
| Lichiditate curentă | 13,54 | 4,04 | 4,56 | 5,69 | 5,23 | 3,61 | 0,80 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 30,10 | 37,89 | 36,88 | 6,83 | 38,02 | 55,38 | 1,13 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 82 | 95 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.