NAUTY & NCS S.R.L.
CUI: 45469164
J12/178/2022
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45469164
Cod înmatriculare
J12/178/2022
EUID
ROONRC.J12/178/2022
Data înmatriculării
2022-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 6, 2, 13, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
6
Scară:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 291.013 RON | 291.013 RON | 145.811 RON | 142.350 RON | 145.202 RON | 152.886 RON | 2.402 RON | 150.484 RON | 142.550 RON | 10.336 RON | 26.211 RON | 116.121 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 461.413 RON | 461.413 RON | 284.941 RON | 172.551 RON | 176.472 RON | 293.509 RON | 144.239 RON | 149.270 RON | 173.601 RON | 119.908 RON | 21.654 RON | 106.839 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 262.588 RON | 262.588 RON | 335.239 RON | −74.883 RON | −72.651 RON | 198.962 RON | 127.764 RON | 71.198 RON | 34.718 RON | 165.664 RON | 16.294 RON | 2.118 RON | 0 RON | 1.420 RON | 4 |
| 2025 | 253.277 RON | 253.277 RON | 224.731 RON | 26.132 RON | 28.546 RON | 233.495 RON | 111.289 RON | 122.206 RON | 60.850 RON | 172.645 RON | 17.456 RON | 100.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU MIHAI ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
253,3 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
233,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 461,4 K RON | 262,6 K RON | 253,3 K RON |
| Venituri totale | 291,0 K RON | 461,4 K RON | 262,6 K RON | 253,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 284,9 K RON | 335,2 K RON | 224,7 K RON |
| Rezultat net | 142,4 K RON | 172,6 K RON | −74,9 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,3 K RON (47.7%)
Active circulante122,2 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe100,5 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,51 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,3 K RON | 152,9 K RON | 6,8% |
| 2023 | 119,9 K RON | 293,5 K RON | 40,9% |
| 2024 | 165,7 K RON | 199,0 K RON | 83,3% |
| 2025 | 172,6 K RON | 233,5 K RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 461,4 K RON | 262,6 K RON | 253,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 142,4 K RON | 172,6 K RON | −74,9 K RON | 26,1 K RON | ▲ 134,9% |
| Total active | 152,9 K RON | 293,5 K RON | 199,0 K RON | 233,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 142,6 K RON | 173,6 K RON | 34,7 K RON | 60,9 K RON | ▲ 75,3% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 119,9 K RON | 165,7 K RON | 172,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 14,56 | 1,24 | 0,43 | 0,71 | ▲ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 48,92 | 37,40 | -28,52 | 10,32 | ▲ 136,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 25 | 68 | ▲ 172,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.