DMS BALANCE S.R.L.
CUI: 46076210
J2022002454128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46076210
Cod înmatriculare
J2022002454128
EUID
ROONRC.J2022002454128
Data înmatriculării
2022-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII, 1, M.5, 3, 8, 109
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FABRICII
Număr:
1
Bloc:
M.5
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.329 RON | 20.329 RON | 38.153 RON | −17.824 RON | −17.824 RON | 47.526 RON | 24.125 RON | 23.401 RON | −17.824 RON | 65.350 RON | 10.115 RON | 6.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 386.195 RON | 386.195 RON | 343.592 RON | 35.720 RON | 42.603 RON | 474.468 RON | 346.511 RON | 127.957 RON | 18.096 RON | 456.372 RON | 748 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOLONEAN IONUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
SOLONEAN DIANA MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
386,2 K RON
Rezultat Net 2024
35,7 K RON
Total Active 2024
474,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 386,2 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 386,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 343,6 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 752,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,5 K RON (73%)
Active circulante128,0 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri748 RON
Creanțe221 RON
Numerar127,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 516,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.747,49 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,3%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,4 K RON | 47,5 K RON | 137,5% |
| 2024 | 456,4 K RON | 474,5 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,3 K RON | 386,2 K RON | ▲ 1.799,7% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 35,7 K RON | ▲ 300,4% |
| Total active | 47,5 K RON | 474,5 K RON | ▲ 898,3% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | 18,1 K RON | ▲ 201,5% |
| Datorii totale | 65,4 K RON | 456,4 K RON | ▲ 598,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,28 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -87,68 | 9,25 | ▲ 110,5% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 752,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.