TERMO HOUSE SISTEM SRL
CUI: 30455977
J12/1954/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30455977
Cod înmatriculare
J12/1954/2012
EUID
ROONRC.J12/1954/2012
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IULIU MERCA, 12, 400363
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
IULIU MERCA
Număr:
12
Cod poștal:
400363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 204 RON | −204 RON | −204 RON | −1.047 RON | 0 RON | −1.047 RON | −127.447 RON | 126.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.047 RON | 0 RON | −1.047 RON | −127.447 RON | 126.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.047 RON | 0 RON | −1.047 RON | −127.447 RON | 126.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 128.751 RON | 128.751 RON | 120.393 RON | 7.071 RON | 8.358 RON | 92.558 RON | 0 RON | 92.558 RON | −120.376 RON | 212.934 RON | 80.640 RON | 2.909 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 716.736 RON | 721.788 RON | 669.762 RON | 44.971 RON | 52.026 RON | 360.645 RON | 7.241 RON | 353.404 RON | −75.404 RON | 436.049 RON | 221.711 RON | 46.631 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.116.062 RON | 1.118.798 RON | 1.284.260 RON | −193.212 RON | −165.462 RON | 411.060 RON | 5.573 RON | 405.487 RON | −268.616 RON | 679.676 RON | 318.375 RON | 57.670 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 709.031 RON | 714.513 RON | 895.209 RON | −197.751 RON | −180.696 RON | 435.484 RON | 6.631 RON | 428.853 RON | −466.367 RON | 901.851 RON | 365.667 RON | 49.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLBĂJOS SERGIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−466.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
709,0 K RON
Rezultat Net 2025
−197,8 K RON
Total Active 2025
435,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128,8 K RON | 716,7 K RON | 1,12 M RON | 709,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128,8 K RON | 721,8 K RON | 1,12 M RON | 714,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 120,4 K RON | 669,8 K RON | 1,28 M RON | 895,2 K RON |
| Rezultat net | −204 RON | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 45,0 K RON | −193,2 K RON | −197,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−466.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1.5%)
Active circulante428,9 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,7 K RON
Creanțe49,8 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,25 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,4 K RON | −1,0 K RON | – |
| 2020 | 126,4 K RON | −1,0 K RON | – |
| 2021 | 126,4 K RON | −1,0 K RON | – |
| 2022 | 212,9 K RON | 92,6 K RON | 230,1% |
| 2023 | 436,0 K RON | 360,6 K RON | 120,9% |
| 2024 | 679,7 K RON | 411,1 K RON | 165,4% |
| 2025 | 901,9 K RON | 435,5 K RON | 207,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128,8 K RON | 716,7 K RON | 1,12 M RON | 709,0 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | −204 RON | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 45,0 K RON | −193,2 K RON | −197,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Total active | −1,0 K RON | −1,0 K RON | −1,0 K RON | 92,6 K RON | 360,6 K RON | 411,1 K RON | 435,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −127,4 K RON | −127,4 K RON | −127,4 K RON | −120,4 K RON | −75,4 K RON | −268,6 K RON | −466,4 K RON | ▼ 73,6% |
| Datorii totale | 126,4 K RON | 126,4 K RON | 126,4 K RON | 212,9 K RON | 436,0 K RON | 679,7 K RON | 901,9 K RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,43 | 0,81 | 0,60 | 0,48 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 5,49 | 6,27 | -17,31 | -27,89 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 45 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.