CESACO INVEST SRL

CUI: 26064903 J2009001766128 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26064903
Cod înmatriculare J2009001766128
EUID ROONRC.J2009001766128
Data înmatriculării 2009-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 31 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Someşeni, 58 prov

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Someşeni
Număr: 58 prov

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.999.529 RON 11.497.839 RON 10.678.912 RON 696.360 RON 818.927 RON 16.647.701 RON 14.081.252 RON 2.566.449 RON 13.428.949 RON 3.291.384 RON 48.120 RON 2.134.218 RON 0 RON 72.632 RON 27
2024 15.511.740 RON 17.101.687 RON 14.699.047 RON 2.091.910 RON 2.402.640 RON 20.227.468 RON 17.418.290 RON 2.809.178 RON 15.520.860 RON 4.790.840 RON 0 RON 2.550.496 RON 0 RON 84.232 RON 33
2025 20.055.153 RON 21.268.468 RON 18.538.811 RON 2.368.002 RON 2.729.657 RON 24.406.920 RON 18.120.531 RON 6.286.389 RON 16.217.861 RON 8.229.329 RON 52.702 RON 5.572.881 RON 0 RON 40.270 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CESAN ILIE OVIDIU
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 326 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
20,06 M RON
Rezultat Net 2025
2,37 M RON
Total Active 2025
24,41 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 11,00 M RON 15,51 M RON 20,06 M RON
Venituri totale 11,50 M RON 17,10 M RON 21,27 M RON
Cheltuieli totale 10,68 M RON 14,70 M RON 18,54 M RON
Rezultat net 696,4 K RON 2,09 M RON 2,37 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,97 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,12 M RON (74.2%)
Active circulante6,29 M RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri52,7 K RON
Creanțe5,57 M RON
Numerar660,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 380,54
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,60
Durata încasare (zile) 101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,6%
Marjă netă
11,8%
ROA
9,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,29 M RON 16,65 M RON 19,8%
2024 4,79 M RON 20,23 M RON 23,7%
2025 8,23 M RON 24,41 M RON 33,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,00 M RON 15,51 M RON 20,06 M RON ▲ 29,3%
Rezultat net 696,4 K RON 2,09 M RON 2,37 M RON ▲ 13,2%
Total active 16,65 M RON 20,23 M RON 24,41 M RON ▲ 20,7%
Capitaluri proprii 13,43 M RON 15,52 M RON 16,22 M RON ▲ 4,5%
Datorii totale 3,29 M RON 4,79 M RON 8,23 M RON ▲ 71,8%
Lichiditate curentă 0,78 0,59 0,76 ▲ 30,3%
Marjă netă (%) 6,33 13,49 11,81 ▼ 12,5%
Scor bonitate 65 78 83 ▲ 6,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,37 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,58 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.