RIVIERA WELLNESS & SPA S.R.L.
CUI: 44168449
J12/2026/2021
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44168449
Cod înmatriculare
J12/2026/2021
EUID
ROONRC.J12/2026/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, MIHAI VITEAZU, 45, 401012, biroul nr.5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
45
Cod poștal:
401012
Completare adresă:
biroul nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 136.342 RON | 137.729 RON | 56.648 RON | 79.732 RON | 81.081 RON | 117.656 RON | 0 RON | 117.656 RON | 79.932 RON | 37.929 RON | 19.810 RON | 38.668 RON | 0 RON | 205 RON | 0 |
| 2022 | 555.446 RON | 565.459 RON | 464.857 RON | 95.155 RON | 100.602 RON | 235.940 RON | 146.329 RON | 89.611 RON | 175.087 RON | 61.386 RON | 4.381 RON | 57.538 RON | 0 RON | 533 RON | 3 |
| 2023 | 337.761 RON | 351.339 RON | 307.272 RON | 41.094 RON | 44.067 RON | 308.188 RON | 245.121 RON | 63.067 RON | 216.181 RON | 92.295 RON | 12.603 RON | 24.271 RON | 0 RON | 288 RON | 2 |
| 2024 | 352.107 RON | 352.107 RON | 379.300 RON | −27.193 RON | −27.193 RON | 308.354 RON | 244.561 RON | 63.793 RON | 188.987 RON | 119.367 RON | 11.583 RON | 26.141 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 456.250 RON | 456.250 RON | 471.937 RON | −15.687 RON | −15.687 RON | 334.131 RON | 242.258 RON | 91.873 RON | 173.302 RON | 160.829 RON | 11.583 RON | 25.253 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HADA DIANA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.687 RON)
Cifra de Afaceri 2025
456,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
334,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 555,4 K RON | 337,8 K RON | 352,1 K RON | 456,3 K RON |
| Venituri totale | 137,7 K RON | 565,5 K RON | 351,3 K RON | 352,1 K RON | 456,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 464,9 K RON | 307,3 K RON | 379,3 K RON | 471,9 K RON |
| Rezultat net | 79,7 K RON | 95,2 K RON | 41,1 K RON | −27,2 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,3 K RON (72.5%)
Active circulante91,9 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe25,3 K RON
Numerar55,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,39 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,07 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,9 K RON | 117,7 K RON | 32,2% |
| 2022 | 61,4 K RON | 235,9 K RON | 26,0% |
| 2023 | 92,3 K RON | 308,2 K RON | 30,0% |
| 2024 | 119,4 K RON | 308,4 K RON | 38,7% |
| 2025 | 160,8 K RON | 334,1 K RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 555,4 K RON | 337,8 K RON | 352,1 K RON | 456,3 K RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 79,7 K RON | 95,2 K RON | 41,1 K RON | −27,2 K RON | −15,7 K RON | ▲ 42,3% |
| Total active | 117,7 K RON | 235,9 K RON | 308,2 K RON | 308,4 K RON | 334,1 K RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 79,9 K RON | 175,1 K RON | 216,2 K RON | 189,0 K RON | 173,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 37,9 K RON | 61,4 K RON | 92,3 K RON | 119,4 K RON | 160,8 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 3,10 | 1,46 | 0,68 | 0,53 | 0,57 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 58,48 | 17,13 | 12,17 | -7,72 | -3,44 | ▲ 55,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 63 | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.