POLISERV SRL
CUI: 15616840
J12/2028/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15616840
Cod înmatriculare
J12/2028/2003
EUID
ROONRC.J12/2028/2003
Data înmatriculării
2003-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII DE ZAHĂR, 13, 13
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FABRICII DE ZAHĂR
Număr:
13
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.583 RON | 111.583 RON | 126.132 RON | −15.666 RON | −14.549 RON | 60.134 RON | 6.741 RON | 53.393 RON | −98.756 RON | 160.447 RON | 37.888 RON | 10.126 RON | 0 RON | 1.557 RON | 1 |
| 2020 | 104.394 RON | 104.394 RON | 142.808 RON | −39.458 RON | −38.414 RON | 107.003 RON | 5.601 RON | 101.402 RON | −138.213 RON | 248.138 RON | 80.149 RON | 18.952 RON | 0 RON | 2.922 RON | 2 |
| 2021 | 153.610 RON | 153.610 RON | 147.833 RON | 4.241 RON | 5.777 RON | 144.335 RON | 4.567 RON | 139.768 RON | −133.972 RON | 282.439 RON | 108.942 RON | 12.145 RON | 0 RON | 4.132 RON | 1 |
| 2022 | 237.988 RON | 238.028 RON | 227.062 RON | 8.770 RON | 10.966 RON | 305.898 RON | 10.950 RON | 294.948 RON | −125.202 RON | 606.100 RON | 173.199 RON | 106.561 RON | 0 RON | 175.000 RON | 2 |
| 2023 | 832.193 RON | 834.005 RON | 676.977 RON | 149.635 RON | 157.028 RON | 232.172 RON | 0 RON | 232.172 RON | 18.050 RON | 214.122 RON | 100.761 RON | 81.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 359.287 RON | 359.289 RON | 348.587 RON | 2.333 RON | 10.702 RON | 209.484 RON | 0 RON | 209.484 RON | 20.383 RON | 194.101 RON | 107.899 RON | 77.034 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA SILVIU-ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
359,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
209,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 104,4 K RON | 153,6 K RON | 238,0 K RON | 832,2 K RON | 359,3 K RON |
| Venituri totale | 111,6 K RON | 104,4 K RON | 153,6 K RON | 238,0 K RON | 834,0 K RON | 359,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,1 K RON | 142,8 K RON | 147,8 K RON | 227,1 K RON | 677,0 K RON | 348,6 K RON |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −39,5 K RON | 4,2 K RON | 8,8 K RON | 149,6 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 650,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante209,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,9 K RON
Creanțe77,0 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,33 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,4 K RON | 60,1 K RON | 266,8% |
| 2020 | 248,1 K RON | 107,0 K RON | 231,9% |
| 2021 | 282,4 K RON | 144,3 K RON | 195,7% |
| 2022 | 606,1 K RON | 305,9 K RON | 198,1% |
| 2023 | 214,1 K RON | 232,2 K RON | 92,2% |
| 2024 | 194,1 K RON | 209,5 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,6 K RON | 104,4 K RON | 153,6 K RON | 238,0 K RON | 832,2 K RON | 359,3 K RON | ▼ 56,8% |
| Rezultat net | −15,7 K RON | −39,5 K RON | 4,2 K RON | 8,8 K RON | 149,6 K RON | 2,3 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 60,1 K RON | 107,0 K RON | 144,3 K RON | 305,9 K RON | 232,2 K RON | 209,5 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −98,8 K RON | −138,2 K RON | −134,0 K RON | −125,2 K RON | 18,1 K RON | 20,4 K RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 160,4 K RON | 248,1 K RON | 282,4 K RON | 606,1 K RON | 214,1 K RON | 194,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 1,08 | 1,08 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -14,04 | -37,80 | 2,76 | 3,69 | 17,98 | 0,65 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 40 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 650,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.