H&Y TERASAMENTE S.R.L.
CUI: 30505862
J12/2081/2012
SRL
Cluj, Sat Luna, Comuna Luna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30505862
Cod înmatriculare
J12/2081/2012
EUID
ROONRC.J12/2081/2012
Data înmatriculării
2012-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna, Comuna Luna, LUNA, 175, 407360
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna, Comuna Luna
Stradă:
LUNA
Număr:
175
Cod poștal:
407360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.811.482 RON | 5.875.950 RON | 5.794.780 RON | 69.863 RON | 81.170 RON | 13.474.461 RON | 1.259.905 RON | 12.214.556 RON | 2.873.095 RON | 10.605.741 RON | 8.488.327 RON | 3.608.213 RON | 0 RON | 4.375 RON | 15 |
| 2020 | 4.157.591 RON | 4.208.917 RON | 4.203.304 RON | 856 RON | 5.613 RON | 12.983.264 RON | 1.209.945 RON | 11.773.319 RON | 2.873.952 RON | 10.113.687 RON | 8.376.954 RON | 3.237.263 RON | 0 RON | 4.375 RON | 13 |
| 2021 | 5.386.529 RON | 5.393.609 RON | 5.691.529 RON | −335.959 RON | −297.920 RON | 12.894.761 RON | 1.032.626 RON | 11.862.135 RON | 1.738.193 RON | 11.160.943 RON | 7.251.511 RON | 4.039.423 RON | 0 RON | 4.375 RON | 11 |
| 2022 | 4.428.190 RON | 4.576.570 RON | 4.540.483 RON | 29.359 RON | 36.087 RON | 12.167.514 RON | 3.017.546 RON | 9.149.968 RON | 1.767.552 RON | 10.404.337 RON | 6.200.631 RON | 2.700.501 RON | 0 RON | 4.375 RON | 12 |
| 2023 | 2.290.780 RON | 2.358.920 RON | 2.343.086 RON | 11.652 RON | 15.834 RON | 9.551.529 RON | 3.003.538 RON | 6.547.991 RON | 1.779.203 RON | 7.776.701 RON | 5.712.230 RON | 681.105 RON | 0 RON | 4.375 RON | 12 |
| 2024 | 2.451.374 RON | 2.456.240 RON | 1.700.759 RON | 641.695 RON | 755.481 RON | 9.628.655 RON | 493.982 RON | 9.134.673 RON | 2.420.898 RON | 7.196.020 RON | 5.396.456 RON | 3.601.591 RON | 16.112 RON | 4.375 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABĂU ANA
administrator
Municipiul Câmpia Turzii, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,45 M RON
Rezultat Net 2024
641,7 K RON
Total Active 2024
9,63 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,81 M RON | 4,16 M RON | 5,39 M RON | 4,43 M RON | 2,29 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 5,88 M RON | 4,21 M RON | 5,39 M RON | 4,58 M RON | 2,36 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,79 M RON | 4,20 M RON | 5,69 M RON | 4,54 M RON | 2,34 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 69,9 K RON | 856 RON | −336,0 K RON | 29,4 K RON | 11,7 K RON | 641,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494,0 K RON (5.1%)
Active circulante9,13 M RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,40 M RON
Creanțe3,60 M RON
Numerar136,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 804 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 536 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
26,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,61 M RON | 13,47 M RON | 78,7% |
| 2020 | 10,11 M RON | 12,98 M RON | 77,9% |
| 2021 | 11,16 M RON | 12,89 M RON | 86,6% |
| 2022 | 10,40 M RON | 12,17 M RON | 85,5% |
| 2023 | 7,78 M RON | 9,55 M RON | 81,4% |
| 2024 | 7,20 M RON | 9,63 M RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,81 M RON | 4,16 M RON | 5,39 M RON | 4,43 M RON | 2,29 M RON | 2,45 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 69,9 K RON | 856 RON | −336,0 K RON | 29,4 K RON | 11,7 K RON | 641,7 K RON | ▲ 5.407,2% |
| Total active | 13,47 M RON | 12,98 M RON | 12,89 M RON | 12,17 M RON | 9,55 M RON | 9,63 M RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 2,87 M RON | 2,87 M RON | 1,74 M RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 2,42 M RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 10,61 M RON | 10,11 M RON | 11,16 M RON | 10,40 M RON | 7,78 M RON | 7,20 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,16 | 1,06 | 0,88 | 0,84 | 1,27 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 0,02 | -6,24 | 0,66 | 0,51 | 26,18 | ▲ 5.033,3% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 44 | 50 | 43 | 80 | ▲ 86,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (641,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.