TIV BAY CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 102, 400613, demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.491.831 RON | 40.095.491 RON | 28.752.218 RON | 9.988.641 RON | 11.343.273 RON | 26.983.290 RON | 1.473.755 RON | 25.509.535 RON | 10.697.300 RON | 12.610.417 RON | 1.457.767 RON | 17.306.432 RON | 0 RON | 158.169 RON | 27 |
| 2025 | 40.899.110 RON | 40.676.894 RON | 29.726.666 RON | 9.693.467 RON | 10.950.228 RON | 25.982.546 RON | 4.403.932 RON | 21.578.614 RON | 10.780.323 RON | 11.242.435 RON | 1.289.865 RON | 10.209.766 RON | 0 RON | 119.510 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,49 M RON | 40,90 M RON |
| Venituri totale | 40,10 M RON | 40,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,75 M RON | 29,73 M RON |
| Rezultat net | 9,99 M RON | 9,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,71 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,61 M RON | 26,98 M RON | 46,7% |
| 2025 | 11,24 M RON | 25,98 M RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,49 M RON | 40,90 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 9,99 M RON | 9,69 M RON | ▼ 3,0% |
| Total active | 26,98 M RON | 25,98 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 10,70 M RON | 10,78 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 12,61 M RON | 11,24 M RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 1,92 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 24,07 | 23,70 | ▼ 1,5% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,69 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.