TRANSILVANIA DENTAL HUB SRL
CUI: 36124905
J12/2088/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36124905
Cod înmatriculare
J12/2088/2016
EUID
ROONRC.J12/2088/2016
Data înmatriculării
2016-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANATOLE FRANCE, 18, C2, 2, 400463
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ANATOLE FRANCE
Număr:
18
Bloc:
C2
Apartament:
2
Cod poștal:
400463
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.000 RON | 154.372 RON | 158.608 RON | −5.136 RON | −4.236 RON | 999.099 RON | 894.396 RON | 104.703 RON | −17.884 RON | 1.016.983 RON | 26.638 RON | 69.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.367 RON | 30.367 RON | 87.119 RON | −57.594 RON | −56.752 RON | 946.283 RON | 867.825 RON | 78.458 RON | −75.478 RON | 1.021.761 RON | 8.209 RON | 54.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.350 RON | 31.350 RON | 17.678 RON | 12.965 RON | 13.672 RON | 962.410 RON | 909.383 RON | 53.027 RON | −62.513 RON | 1.012.423 RON | 9.390 RON | 28.126 RON | 12.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.600 RON | 32.603 RON | 104.312 RON | −72.921 RON | −71.709 RON | 909.363 RON | 872.234 RON | 37.129 RON | −135.434 RON | 1.012.397 RON | 0 RON | 22.250 RON | 32.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.853 RON | 38.853 RON | 49.812 RON | −10.959 RON | −10.959 RON | 905.897 RON | 839.155 RON | 66.742 RON | −146.393 RON | 1.016.290 RON | 0 RON | 65.113 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.655 RON | 43.607 RON | 52.355 RON | −8.748 RON | −8.748 RON | 887.470 RON | 806.076 RON | 81.394 RON | −155.141 RON | 1.006.611 RON | 0 RON | 11.476 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.000 RON | 37.139 RON | 56.599 RON | −19.460 RON | −19.460 RON | 880.080 RON | 773.222 RON | 106.858 RON | −174.602 RON | 1.006.682 RON | 0 RON | 926 RON | 48.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN OANA CARMEN
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−174.602 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.460 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,0 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
880,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 30,4 K RON | 31,4 K RON | 32,6 K RON | 38,9 K RON | 42,7 K RON | 36,0 K RON |
| Venituri totale | 154,4 K RON | 30,4 K RON | 31,4 K RON | 32,6 K RON | 38,9 K RON | 43,6 K RON | 37,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,6 K RON | 87,1 K RON | 17,7 K RON | 104,3 K RON | 49,8 K RON | 52,4 K RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −57,6 K RON | 13,0 K RON | −72,9 K RON | −11,0 K RON | −8,7 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−174.602 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate773,2 K RON (87.9%)
Active circulante106,9 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe926 RON
Numerar105,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,88 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-54,1%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 999,1 K RON | 101,8% |
| 2020 | 1,02 M RON | 946,3 K RON | 108,0% |
| 2021 | 1,01 M RON | 962,4 K RON | 105,2% |
| 2022 | 1,01 M RON | 909,4 K RON | 111,3% |
| 2023 | 1,02 M RON | 905,9 K RON | 112,2% |
| 2024 | 1,01 M RON | 887,5 K RON | 113,4% |
| 2025 | 1,01 M RON | 880,1 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,0 K RON | 30,4 K RON | 31,4 K RON | 32,6 K RON | 38,9 K RON | 42,7 K RON | 36,0 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −57,6 K RON | 13,0 K RON | −72,9 K RON | −11,0 K RON | −8,7 K RON | −19,5 K RON | ▼ 122,5% |
| Total active | 999,1 K RON | 946,3 K RON | 962,4 K RON | 909,4 K RON | 905,9 K RON | 887,5 K RON | 880,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −75,5 K RON | −62,5 K RON | −135,4 K RON | −146,4 K RON | −155,1 K RON | −174,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -17,12 | -189,66 | 41,36 | -223,68 | -28,21 | -20,51 | -54,06 | ▼ 163,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 19 | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.