TOTAL PLAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 42832094
J12/2184/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42832094
Cod înmatriculare
J12/2184/2020
EUID
ROONRC.J12/2184/2020
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUSCEL, 10, 4, 14, 400076
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUSCEL
Număr:
10
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
400076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.680 RON | 12.680 RON | 5.823 RON | 6.730 RON | 6.857 RON | 15.891 RON | 0 RON | 15.891 RON | 6.930 RON | 8.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.930 RON | 62.930 RON | 55.744 RON | 6.556 RON | 7.186 RON | 27.159 RON | 17.306 RON | 9.853 RON | 13.486 RON | 13.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 80.850 RON | 80.850 RON | 78.675 RON | 1.366 RON | 2.175 RON | 23.776 RON | 11.372 RON | 12.404 RON | 14.852 RON | 8.924 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 128.860 RON | 128.860 RON | 121.514 RON | 6.060 RON | 7.346 RON | 30.684 RON | 12.597 RON | 18.087 RON | 20.912 RON | 9.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 130.260 RON | 130.260 RON | 144.567 RON | −15.610 RON | −14.307 RON | 16.156 RON | 4.632 RON | 11.524 RON | 5.302 RON | 10.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 125.400 RON | 125.439 RON | 125.655 RON | −1.470 RON | −216 RON | 13.654 RON | 2.106 RON | 11.548 RON | 3.832 RON | 10.019 RON | 0 RON | 5.769 RON | 0 RON | 197 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRAR FLORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.470 RON)
Cifra de Afaceri 2025
125,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 62,9 K RON | 80,9 K RON | 128,9 K RON | 130,3 K RON | 125,4 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 62,9 K RON | 80,9 K RON | 128,9 K RON | 130,3 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 55,7 K RON | 78,7 K RON | 121,5 K RON | 144,6 K RON | 125,7 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 6,6 K RON | 1,4 K RON | 6,1 K RON | −15,6 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (15.4%)
Active circulante11,5 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,74 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,0 K RON | 15,9 K RON | 56,4% |
| 2021 | 13,7 K RON | 27,2 K RON | 50,3% |
| 2022 | 8,9 K RON | 23,8 K RON | 37,5% |
| 2023 | 9,8 K RON | 30,7 K RON | 31,9% |
| 2024 | 10,9 K RON | 16,2 K RON | 67,2% |
| 2025 | 10,0 K RON | 13,7 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 62,9 K RON | 80,9 K RON | 128,9 K RON | 130,3 K RON | 125,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 6,6 K RON | 1,4 K RON | 6,1 K RON | −15,6 K RON | −1,5 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 15,9 K RON | 27,2 K RON | 23,8 K RON | 30,7 K RON | 16,2 K RON | 13,7 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 13,5 K RON | 14,9 K RON | 20,9 K RON | 5,3 K RON | 3,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 13,7 K RON | 8,9 K RON | 9,8 K RON | 10,9 K RON | 10,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 0,72 | 1,39 | 1,85 | 1,06 | 1,15 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 53,08 | 10,42 | 1,69 | 4,70 | -11,98 | -1,17 | ▲ 90,2% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 75 | 85 | 42 | 52 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.