TXT MOB SRL
CUI: 37512034
J12/2245/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37512034
Cod înmatriculare
J12/2245/2017
EUID
ROONRC.J12/2245/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BĂIŢA, 2, 12, 400427
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BĂIŢA
Număr:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
400427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 591.158 RON | 699.592 RON | 663.933 RON | 29.695 RON | 35.659 RON | 445.318 RON | 200.032 RON | 245.286 RON | −46.033 RON | 324.338 RON | 200.819 RON | 24.066 RON | 167.013 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 875.838 RON | 930.175 RON | 919.555 RON | 2.210 RON | 10.620 RON | 847.265 RON | 214.443 RON | 632.822 RON | −43.823 RON | 743.617 RON | 449.638 RON | 171.496 RON | 147.471 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.583.870 RON | 1.603.412 RON | 1.490.606 RON | 99.664 RON | 112.806 RON | 867.801 RON | 207.796 RON | 660.005 RON | 55.842 RON | 684.030 RON | 495.428 RON | 152.306 RON | 127.929 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.412.687 RON | 1.432.233 RON | 1.462.584 RON | −41.721 RON | −30.351 RON | 1.058.818 RON | 234.996 RON | 823.822 RON | 14.121 RON | 936.310 RON | 640.491 RON | 164.377 RON | 108.387 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.443.805 RON | 1.463.280 RON | 1.509.090 RON | −57.534 RON | −45.810 RON | 1.048.605 RON | 225.575 RON | 823.030 RON | −43.413 RON | 1.003.173 RON | 684.324 RON | 102.102 RON | 88.845 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.622.768 RON | 1.644.137 RON | 1.705.613 RON | −61.476 RON | −61.476 RON | 1.378.762 RON | 582.439 RON | 796.323 RON | −104.889 RON | 1.414.349 RON | 691.758 RON | 103.260 RON | 69.302 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 2.420.811 RON | 2.467.626 RON | 2.424.858 RON | 41.851 RON | 42.768 RON | 1.551.043 RON | 478.117 RON | 1.072.926 RON | −63.038 RON | 1.564.321 RON | 709.625 RON | 306.055 RON | 49.760 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARKANYI ATTILA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.038 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,42 M RON
Rezultat Net 2025
41,9 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,2 K RON | 875,8 K RON | 1,58 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,62 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 699,6 K RON | 930,2 K RON | 1,60 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | 1,64 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 663,9 K RON | 919,6 K RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,51 M RON | 1,71 M RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 2,2 K RON | 99,7 K RON | −41,7 K RON | −57,5 K RON | −61,5 K RON | 41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate478,1 K RON (30.8%)
Active circulante1,07 M RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri709,6 K RON
Creanțe306,1 K RON
Numerar57,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 324,3 K RON | 445,3 K RON | 72,8% |
| 2020 | 743,6 K RON | 847,3 K RON | 87,8% |
| 2021 | 684,0 K RON | 867,8 K RON | 78,8% |
| 2022 | 936,3 K RON | 1,06 M RON | 88,4% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 95,7% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,38 M RON | 102,6% |
| 2025 | 1,56 M RON | 1,55 M RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 591,2 K RON | 875,8 K RON | 1,58 M RON | 1,41 M RON | 1,44 M RON | 1,62 M RON | 2,42 M RON | ▲ 49,2% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 2,2 K RON | 99,7 K RON | −41,7 K RON | −57,5 K RON | −61,5 K RON | 41,9 K RON | ▲ 168,1% |
| Total active | 445,3 K RON | 847,3 K RON | 867,8 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON | 1,55 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −46,0 K RON | −43,8 K RON | 55,8 K RON | 14,1 K RON | −43,4 K RON | −104,9 K RON | −63,0 K RON | ▲ 39,9% |
| Datorii totale | 324,3 K RON | 743,6 K RON | 684,0 K RON | 936,3 K RON | 1,00 M RON | 1,41 M RON | 1,56 M RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,85 | 0,96 | 0,88 | 0,82 | 0,56 | 0,69 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 5,02 | 0,25 | 6,29 | -2,95 | -3,98 | -3,79 | 1,73 | ▲ 145,6% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 61 | 23 | 17 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.