FLORESTI IDEAL SRL
CUI: 15686528
J12/2344/2003
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15686528
Cod înmatriculare
J12/2344/2003
EUID
ROONRC.J12/2344/2003
Data înmatriculării
2003-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. AVRAM IANCU, 232, 3440
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
232
Cod poștal:
3440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.769 RON | 89.769 RON | 86.134 RON | 2.738 RON | 3.635 RON | 387.618 RON | 338.660 RON | 48.958 RON | 40.861 RON | 346.757 RON | 0 RON | 38.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 73.150 RON | 72.782 RON | 58.625 RON | 13.957 RON | 14.157 RON | 390.809 RON | 335.909 RON | 54.900 RON | 54.818 RON | 335.991 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.450 RON | 66.025 RON | 63.713 RON | 1.743 RON | 2.312 RON | 858.545 RON | 802.673 RON | 55.872 RON | 56.561 RON | 801.984 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.090.513 RON | 1.090.516 RON | 562.536 RON | 517.075 RON | 527.980 RON | 844.776 RON | 481.644 RON | 363.132 RON | 573.635 RON | 271.141 RON | 24.732 RON | 42.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.851 RON | 406.519 RON | 1.063.256 RON | −660.802 RON | −656.737 RON | 3.992.278 RON | 2.892.724 RON | 1.099.554 RON | −187.167 RON | 4.179.445 RON | 147.873 RON | 342.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.222.535 RON | 2.230.443 RON | 1.870.308 RON | 294.710 RON | 360.135 RON | 3.396.425 RON | 2.975.425 RON | 421.000 RON | 107.543 RON | 3.288.882 RON | 961 RON | 246.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 536.122 RON | 536.122 RON | 445.898 RON | 74.141 RON | 90.224 RON | 5.047.170 RON | 4.662.594 RON | 384.576 RON | 181.684 RON | 4.865.486 RON | 1.024 RON | 350.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FODOR ILDIKO
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
536,1 K RON
Rezultat Net 2025
74,1 K RON
Total Active 2025
5,05 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 73,2 K RON | 64,5 K RON | 1,09 M RON | 146,9 K RON | 2,22 M RON | 536,1 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 72,8 K RON | 66,0 K RON | 1,09 M RON | 406,5 K RON | 2,23 M RON | 536,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,1 K RON | 58,6 K RON | 63,7 K RON | 562,5 K RON | 1,06 M RON | 1,87 M RON | 445,9 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 14,0 K RON | 1,7 K RON | 517,1 K RON | −660,8 K RON | 294,7 K RON | 74,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,66 M RON (92.4%)
Active circulante384,6 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe350,2 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 523,56 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 346,8 K RON | 387,6 K RON | 89,5% |
| 2020 | 336,0 K RON | 390,8 K RON | 86,0% |
| 2021 | 802,0 K RON | 858,5 K RON | 93,4% |
| 2022 | 271,1 K RON | 844,8 K RON | 32,1% |
| 2023 | 4,18 M RON | 3,99 M RON | 104,7% |
| 2024 | 3,29 M RON | 3,40 M RON | 96,8% |
| 2025 | 4,87 M RON | 5,05 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,8 K RON | 73,2 K RON | 64,5 K RON | 1,09 M RON | 146,9 K RON | 2,22 M RON | 536,1 K RON | ▼ 75,9% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 14,0 K RON | 1,7 K RON | 517,1 K RON | −660,8 K RON | 294,7 K RON | 74,1 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 387,6 K RON | 390,8 K RON | 858,5 K RON | 844,8 K RON | 3,99 M RON | 3,40 M RON | 5,05 M RON | ▲ 48,6% |
| Capitaluri proprii | 40,9 K RON | 54,8 K RON | 56,6 K RON | 573,6 K RON | −187,2 K RON | 107,5 K RON | 181,7 K RON | ▲ 68,9% |
| Datorii totale | 346,8 K RON | 336,0 K RON | 802,0 K RON | 271,1 K RON | 4,18 M RON | 3,29 M RON | 4,87 M RON | ▲ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,16 | 0,07 | 1,34 | 0,26 | 0,13 | 0,08 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 3,05 | 19,08 | 2,70 | 47,42 | -449,98 | 13,26 | 13,83 | ▲ 4,3% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 31 | 90 | 12 | 56 | 41 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.