DENIS MASTER RO S.R.L.
CUI: 42933498
J12/2474/2020
SRL
Cluj, Sat Cerc, Comuna Valea Ierii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42933498
Cod înmatriculare
J12/2474/2020
EUID
ROONRC.J12/2474/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Cerc, Comuna Valea Ierii, CERC, 45, 407586
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Cerc, Comuna Valea Ierii
Stradă:
CERC
Număr:
45
Cod poștal:
407586
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.520 RON | 42.874 RON | 40.014 RON | 2.659 RON | 2.860 RON | 119.335 RON | 109.182 RON | 10.153 RON | 2.859 RON | 18.580 RON | 0 RON | 4.500 RON | 97.896 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.900 RON | 92.345 RON | 84.040 RON | 7.866 RON | 8.305 RON | 90.932 RON | 77.987 RON | 12.945 RON | 10.726 RON | 13.505 RON | 0 RON | 9.819 RON | 66.701 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.700 RON | 84.895 RON | 83.371 RON | 1.051 RON | 1.524 RON | 63.551 RON | 46.792 RON | 16.759 RON | 11.777 RON | 16.268 RON | 0 RON | 4.000 RON | 35.506 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.655 RON | 58.850 RON | 55.005 RON | 3.012 RON | 3.845 RON | 30.988 RON | 15.597 RON | 15.391 RON | 14.789 RON | 11.888 RON | 0 RON | 12.530 RON | 4.311 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.350 RON | 10.687 RON | 17.156 RON | −6.469 RON | −6.469 RON | 3.319 RON | 0 RON | 3.319 RON | 2.319 RON | 1.000 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONTEA DENIS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.469 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 49,9 K RON | 53,7 K RON | 27,7 K RON | 6,4 K RON |
| Venituri totale | 42,9 K RON | 92,3 K RON | 84,9 K RON | 58,9 K RON | 10,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 84,0 K RON | 83,4 K RON | 55,0 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 7,9 K RON | 1,1 K RON | 3,0 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 254,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,9%
Marjă netă
-101,9%
ROA
-194,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,6 K RON | 119,3 K RON | 15,6% |
| 2022 | 13,5 K RON | 90,9 K RON | 14,9% |
| 2023 | 16,3 K RON | 63,6 K RON | 25,6% |
| 2024 | 11,9 K RON | 31,0 K RON | 38,4% |
| 2025 | 1,0 K RON | 3,3 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 49,9 K RON | 53,7 K RON | 27,7 K RON | 6,4 K RON | ▼ 77,0% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 7,9 K RON | 1,1 K RON | 3,0 K RON | −6,5 K RON | ▼ 314,8% |
| Total active | 119,3 K RON | 90,9 K RON | 63,6 K RON | 31,0 K RON | 3,3 K RON | ▼ 89,3% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 10,7 K RON | 11,8 K RON | 14,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 13,5 K RON | 16,3 K RON | 11,9 K RON | 1,0 K RON | ▼ 91,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,96 | 1,03 | 1,29 | 3,32 | ▲ 156,4% |
| Marjă netă (%) | 12,96 | 15,76 | 1,96 | 10,89 | -101,87 | ▼ 1.035,4% |
| Scor bonitate | 53 | 73 | 65 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.