LPT TETA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42933706
J12/2481/2020
SRL
Cluj, Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42933706
Cod înmatriculare
J12/2481/2020
EUID
ROONRC.J12/2481/2020
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii, VALEA IERII, 31A, 407585
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii
Stradă:
VALEA IERII
Număr:
31A
Cod poștal:
407585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.092 RON | 18.140 RON | 28.035 RON | −10.006 RON | −9.895 RON | 176.433 RON | 171.037 RON | 5.396 RON | −9.806 RON | 79.783 RON | 0 RON | 0 RON | 106.456 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.866 RON | 98.043 RON | 97.163 RON | 181 RON | 880 RON | 164.966 RON | 125.427 RON | 39.539 RON | −9.625 RON | 96.312 RON | 0 RON | 0 RON | 78.279 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.557 RON | 124.734 RON | 181.309 RON | −57.541 RON | −56.575 RON | 162.754 RON | 79.817 RON | 82.937 RON | −67.166 RON | 179.818 RON | 0 RON | 0 RON | 50.102 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.464 RON | 169.641 RON | 255.842 RON | −87.014 RON | −86.201 RON | 49.356 RON | 38.878 RON | 10.478 RON | −154.180 RON | 182.085 RON | 2.626 RON | 2.114 RON | 21.925 RON | 474 RON | 1 |
| 2025 | 147.045 RON | 168.971 RON | 108.541 RON | 57.728 RON | 60.430 RON | 120.967 RON | 21.084 RON | 99.883 RON | −96.404 RON | 217.371 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS ELENA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,0 K RON
Rezultat Net 2025
57,7 K RON
Total Active 2025
121,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 69,9 K RON | 96,6 K RON | 141,5 K RON | 147,0 K RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 98,0 K RON | 124,7 K RON | 169,6 K RON | 169,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 97,2 K RON | 181,3 K RON | 255,8 K RON | 108,5 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 181 RON | −57,5 K RON | −87,0 K RON | 57,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (17.4%)
Active circulante99,9 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127 RON
Numerar99,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.157,83 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,1%
Marjă netă
39,3%
ROA
47,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 79,8 K RON | 176,4 K RON | 45,2% |
| 2022 | 96,3 K RON | 165,0 K RON | 58,4% |
| 2023 | 179,8 K RON | 162,8 K RON | 110,5% |
| 2024 | 182,1 K RON | 49,4 K RON | 368,9% |
| 2025 | 217,4 K RON | 121,0 K RON | 179,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 69,9 K RON | 96,6 K RON | 141,5 K RON | 147,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | 181 RON | −57,5 K RON | −87,0 K RON | 57,7 K RON | ▲ 166,3% |
| Total active | 176,4 K RON | 165,0 K RON | 162,8 K RON | 49,4 K RON | 121,0 K RON | ▲ 145,1% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −9,6 K RON | −67,2 K RON | −154,2 K RON | −96,4 K RON | ▲ 37,5% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 96,3 K RON | 179,8 K RON | 182,1 K RON | 217,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,41 | 0,46 | 0,06 | 0,46 | ▲ 699,1% |
| Marjă netă (%) | -90,21 | 0,26 | -59,59 | -61,51 | 39,26 | ▲ 163,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.