NAPOCA ROCK CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46083845 J12/2500/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46083845
Cod înmatriculare J12/2500/2022
EUID ROONRC.J12/2500/2022
Data înmatriculării 2022-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Cavaleriei, 1, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Cavaleriei
Număr: 1
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 280.611 RON 281.004 RON 324.502 RON −46.308 RON −43.498 RON 167.292 RON 17.106 RON 150.186 RON −46.308 RON 213.600 RON 33.245 RON 102.571 RON 0 RON 0 RON 6
2023 1.943.702 RON 1.961.611 RON 1.606.365 RON 336.197 RON 355.246 RON 728.832 RON 18.826 RON 710.006 RON 290.089 RON 438.743 RON 0 RON 704.915 RON 0 RON 0 RON 8
2024 962.818 RON 971.832 RON 1.116.261 RON −168.418 RON −144.429 RON 610.488 RON 9.162 RON 601.326 RON 110.211 RON 500.277 RON 0 RON 599.758 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CONEA IONUȚ-VLAD
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
VLĂDOIU IOAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.418 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
962,8 K RON
Rezultat Net 2024
−168,4 K RON
Total Active 2024
610,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 280,6 K RON 1,94 M RON 962,8 K RON
Venituri totale 281,0 K RON 1,96 M RON 971,8 K RON
Cheltuieli totale 324,5 K RON 1,61 M RON 1,12 M RON
Rezultat net −46,3 K RON 336,2 K RON −168,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,20 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,2 K RON (1.5%)
Active circulante601,3 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe599,8 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,61
Durata încasare (zile) 227

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-27,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 213,6 K RON 167,3 K RON 127,7%
2023 438,7 K RON 728,8 K RON 60,2%
2024 500,3 K RON 610,5 K RON 82,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 280,6 K RON 1,94 M RON 962,8 K RON ▼ 50,5%
Rezultat net −46,3 K RON 336,2 K RON −168,4 K RON ▼ 150,1%
Total active 167,3 K RON 728,8 K RON 610,5 K RON ▼ 16,2%
Capitaluri proprii −46,3 K RON 290,1 K RON 110,2 K RON ▼ 62,0%
Datorii totale 213,6 K RON 438,7 K RON 500,3 K RON ▲ 14,0%
Lichiditate curentă 0,70 1,62 1,20 ▼ 25,7%
Marjă netă (%) -16,50 17,30 -17,49 ▼ 201,1%
Scor bonitate 24 90 37 ▼ 58,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.