BIROU DEPLAN S.R.L.
CUI: 44353926
J12/2570/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44353926
Cod înmatriculare
J12/2570/2021
EUID
ROONRC.J12/2570/2021
Data înmatriculării
2021-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bună Ziua, 12, B3, P+S, 4, 400498
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Bună Ziua
Număr:
12
Bloc:
B3
Etaj:
P+S
Apartament:
4
Cod poștal:
400498
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.375 RON | 16.375 RON | 11.882 RON | 4.012 RON | 4.493 RON | 6.191 RON | 0 RON | 6.191 RON | 4.212 RON | 1.979 RON | 0 RON | 498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.074 RON | 57.074 RON | 22.064 RON | 33.583 RON | 35.010 RON | 35.583 RON | 0 RON | 35.583 RON | 33.823 RON | 1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.262 RON | 145.264 RON | 131.745 RON | 12.284 RON | 13.519 RON | 283.292 RON | 263.967 RON | 19.325 RON | 46.107 RON | 239.515 RON | 0 RON | 6.950 RON | 0 RON | 2.330 RON | 1 |
| 2024 | 100.550 RON | 142.409 RON | 226.244 RON | −84.840 RON | −83.835 RON | 191.384 RON | 179.458 RON | 11.926 RON | −38.733 RON | 74.448 RON | 0 RON | 9.000 RON | 158.132 RON | 2.463 RON | 2 |
| 2025 | 214.987 RON | 270.799 RON | 213.261 RON | 55.431 RON | 57.538 RON | 162.970 RON | 117.744 RON | 45.226 RON | 16.699 RON | 46.199 RON | 0 RON | 17.680 RON | 102.321 RON | 2.249 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA DANIELA-ELISABETA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
215,0 K RON
Rezultat Net 2025
55,4 K RON
Total Active 2025
163,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 57,1 K RON | 145,3 K RON | 100,6 K RON | 215,0 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 57,1 K RON | 145,3 K RON | 142,4 K RON | 270,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 22,1 K RON | 131,7 K RON | 226,2 K RON | 213,3 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 33,6 K RON | 12,3 K RON | −84,8 K RON | 55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,7 K RON (72.2%)
Active circulante45,2 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,16 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
25,8%
ROA
34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 6,2 K RON | 32,0% |
| 2022 | 1,8 K RON | 35,6 K RON | 5,0% |
| 2023 | 239,5 K RON | 283,3 K RON | 84,6% |
| 2024 | 74,4 K RON | 191,4 K RON | 38,9% |
| 2025 | 46,2 K RON | 163,0 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 57,1 K RON | 145,3 K RON | 100,6 K RON | 215,0 K RON | ▲ 113,8% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 33,6 K RON | 12,3 K RON | −84,8 K RON | 55,4 K RON | ▲ 165,3% |
| Total active | 6,2 K RON | 35,6 K RON | 283,3 K RON | 191,4 K RON | 163,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 33,8 K RON | 46,1 K RON | −38,7 K RON | 16,7 K RON | ▲ 143,1% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 239,5 K RON | 74,4 K RON | 46,2 K RON | ▼ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 20,22 | 0,08 | 0,16 | 0,98 | ▲ 511,0% |
| Marjă netă (%) | 24,50 | 58,84 | 8,46 | -84,38 | 25,78 | ▲ 130,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 50 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.