ULTRAPLANTE S.R.L.

CUI: 48386918 J12/2752/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48386918
Cod înmatriculare J12/2752/2023
EUID ROONRC.J12/2752/2023
Data înmatriculării 2023-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, MUZEUL APEI, 26, 407280, Cam.1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: MUZEUL APEI
Număr: 26
Cod poștal: 407280
Completare adresă: Cam.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 12.273 RON 12.273 RON 42.750 RON −30.477 RON −30.477 RON 36.160 RON 27.919 RON 8.241 RON −30.277 RON 66.437 RON 0 RON 3.654 RON 0 RON 0 RON 0
2024 92.993 RON 92.993 RON 112.896 RON −19.903 RON −19.903 RON 44.011 RON 22.919 RON 21.092 RON −50.180 RON 94.191 RON 0 RON 5.175 RON 0 RON 0 RON 0
2025 118.514 RON 118.514 RON 57.367 RON 56.964 RON 61.147 RON 129.555 RON 17.918 RON 111.637 RON 6.784 RON 122.771 RON 628 RON 87.923 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZILÁGYI IULIU-ADRIAN
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,5 K RON
Rezultat Net 2025
57,0 K RON
Total Active 2025
129,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 12,3 K RON 93,0 K RON 118,5 K RON
Venituri totale 12,3 K RON 93,0 K RON 118,5 K RON
Cheltuieli totale 42,8 K RON 112,9 K RON 57,4 K RON
Rezultat net −30,5 K RON −19,9 K RON 57,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,90 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,9 K RON (13.8%)
Active circulante111,6 K RON (86.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri628 RON
Creanțe87,9 K RON
Numerar23,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 188,72
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 1,35
Durata încasare (zile) 271

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
51,6%
Marjă netă
48,1%
ROA
44,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,4 K RON 36,2 K RON 183,7%
2024 94,2 K RON 44,0 K RON 214,0%
2025 122,8 K RON 129,6 K RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 12,3 K RON 93,0 K RON 118,5 K RON ▲ 27,4%
Rezultat net −30,5 K RON −19,9 K RON 57,0 K RON ▲ 386,2%
Total active 36,2 K RON 44,0 K RON 129,6 K RON ▲ 194,4%
Capitaluri proprii −30,3 K RON −50,2 K RON 6,8 K RON ▲ 113,5%
Datorii totale 66,4 K RON 94,2 K RON 122,8 K RON ▲ 30,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,22 0,91 ▲ 306,1%
Marjă netă (%) -248,33 -21,40 48,07 ▲ 324,6%
Scor bonitate 19 32 66 ▲ 106,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.