DAYSYS HENDERSON GROUP SRL
CUI: 36341840
J12/2780/2016
SRL
Cluj, Sat Tăuţi, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36341840
Cod înmatriculare
J12/2780/2016
EUID
ROONRC.J12/2780/2016
Data înmatriculării
2016-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Tăuţi, Comuna Floreşti, TĂUŢI, 95 C, 407282
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Tăuţi, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUŢI
Număr:
95 C
Cod poștal:
407282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.021 RON | 69.021 RON | 67.024 RON | 1.307 RON | 1.997 RON | 295.895 RON | 39.750 RON | 256.145 RON | −88.967 RON | 384.862 RON | 0 RON | 10.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.607 RON | 46.607 RON | 98.381 RON | −52.179 RON | −51.774 RON | 332.545 RON | 32.500 RON | 300.045 RON | −141.146 RON | 473.691 RON | 0 RON | 14.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.898 RON | 42.898 RON | 105.033 RON | −62.563 RON | −62.135 RON | 371.174 RON | 25.250 RON | 345.924 RON | −203.709 RON | 574.883 RON | 0 RON | 17.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.260 RON | 49.260 RON | 103.010 RON | −54.243 RON | −53.750 RON | 420.724 RON | 18.000 RON | 402.724 RON | −257.952 RON | 678.676 RON | 0 RON | 21.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.540 RON | 49.540 RON | 154.936 RON | −105.740 RON | −105.396 RON | 465.552 RON | 10.750 RON | 454.802 RON | −363.692 RON | 829.244 RON | 0 RON | 31.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.719 RON | 37.729 RON | 58.472 RON | −20.743 RON | −20.743 RON | 496.056 RON | 3.500 RON | 492.556 RON | −384.435 RON | 880.491 RON | 0 RON | 31.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.603 RON | 48.657 RON | 101.477 RON | −55.793 RON | −52.820 RON | 546.497 RON | 0 RON | 546.497 RON | −440.228 RON | 986.725 RON | 1.311 RON | 32.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABRUDAN ALEXANDRU GEORGE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−440.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,6 K RON
Rezultat Net 2025
−55,8 K RON
Total Active 2025
546,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 46,6 K RON | 42,9 K RON | 49,3 K RON | 49,5 K RON | 37,7 K RON | 48,6 K RON |
| Venituri totale | 69,0 K RON | 46,6 K RON | 42,9 K RON | 49,3 K RON | 49,5 K RON | 37,7 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,0 K RON | 98,4 K RON | 105,0 K RON | 103,0 K RON | 154,9 K RON | 58,5 K RON | 101,5 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −52,2 K RON | −62,6 K RON | −54,2 K RON | −105,7 K RON | −20,7 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−440.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante546,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar512,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,07 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,7%
Marjă netă
-114,8%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,9 K RON | 295,9 K RON | 130,1% |
| 2020 | 473,7 K RON | 332,5 K RON | 142,4% |
| 2021 | 574,9 K RON | 371,2 K RON | 154,9% |
| 2022 | 678,7 K RON | 420,7 K RON | 161,3% |
| 2023 | 829,2 K RON | 465,6 K RON | 178,1% |
| 2024 | 880,5 K RON | 496,1 K RON | 177,5% |
| 2025 | 986,7 K RON | 546,5 K RON | 180,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 46,6 K RON | 42,9 K RON | 49,3 K RON | 49,5 K RON | 37,7 K RON | 48,6 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −52,2 K RON | −62,6 K RON | −54,2 K RON | −105,7 K RON | −20,7 K RON | −55,8 K RON | ▼ 169,0% |
| Total active | 295,9 K RON | 332,5 K RON | 371,2 K RON | 420,7 K RON | 465,6 K RON | 496,1 K RON | 546,5 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −89,0 K RON | −141,1 K RON | −203,7 K RON | −258,0 K RON | −363,7 K RON | −384,4 K RON | −440,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 384,9 K RON | 473,7 K RON | 574,9 K RON | 678,7 K RON | 829,2 K RON | 880,5 K RON | 986,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | -111,96 | -145,84 | -110,12 | -213,44 | -54,99 | -114,79 | ▼ 108,7% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 17 | 32 | 17 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.