ALCOZ CONSULTING SRL
CUI: 30814175
J12/2840/2012
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30814175
Cod înmatriculare
J12/2840/2012
EUID
ROONRC.J12/2840/2012
Data înmatriculării
2012-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 81, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
81
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.908 RON | 171.908 RON | 6.436 RON | 160.315 RON | 165.472 RON | 282.414 RON | 0 RON | 282.414 RON | 239.311 RON | 43.103 RON | 0 RON | 187.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 483.076 RON | 484.358 RON | 608.165 RON | −130.752 RON | −123.807 RON | 214.716 RON | 0 RON | 214.716 RON | 108.559 RON | 106.157 RON | 448 RON | 119.672 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 619.411 RON | 620.863 RON | 918.707 RON | −304.053 RON | −297.844 RON | 48.103 RON | 0 RON | 48.103 RON | −184.321 RON | 232.424 RON | 7.739 RON | 34.851 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 388.244 RON | 388.890 RON | 759.722 RON | −374.721 RON | −370.832 RON | 577.160 RON | 0 RON | 577.160 RON | −559.042 RON | 1.136.202 RON | 522.270 RON | 44.812 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.660.740 RON | 1.660.855 RON | 1.011.012 RON | 633.234 RON | 649.843 RON | 218.774 RON | 42.900 RON | 175.874 RON | 43.801 RON | 174.973 RON | 78.898 RON | 50.495 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 318.472 RON | 321.639 RON | 531.693 RON | −217.282 RON | −210.054 RON | 413.146 RON | 32.175 RON | 380.971 RON | −173.481 RON | 586.627 RON | 78.466 RON | 302.511 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 167.031 RON | 229.311 RON | 250.143 RON | −20.832 RON | −20.832 RON | 358.005 RON | 21.450 RON | 336.555 RON | −266.982 RON | 624.987 RON | 2.296 RON | 300.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN GABRIELA MONICA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−266.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,8 K RON
Total Active 2025
358,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,9 K RON | 483,1 K RON | 619,4 K RON | 388,2 K RON | 1,66 M RON | 318,5 K RON | 167,0 K RON |
| Venituri totale | 171,9 K RON | 484,4 K RON | 620,9 K RON | 388,9 K RON | 1,66 M RON | 321,6 K RON | 229,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 608,2 K RON | 918,7 K RON | 759,7 K RON | 1,01 M RON | 531,7 K RON | 250,1 K RON |
| Rezultat net | 160,3 K RON | −130,8 K RON | −304,1 K RON | −374,7 K RON | 633,2 K RON | −217,3 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−266.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (6%)
Active circulante336,6 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe300,9 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,75 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 282,4 K RON | 15,3% |
| 2020 | 106,2 K RON | 214,7 K RON | 49,4% |
| 2021 | 232,4 K RON | 48,1 K RON | 483,2% |
| 2022 | 1,14 M RON | 577,2 K RON | 196,9% |
| 2023 | 175,0 K RON | 218,8 K RON | 80,0% |
| 2024 | 586,6 K RON | 413,1 K RON | 142,0% |
| 2025 | 625,0 K RON | 358,0 K RON | 174,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,9 K RON | 483,1 K RON | 619,4 K RON | 388,2 K RON | 1,66 M RON | 318,5 K RON | 167,0 K RON | ▼ 47,6% |
| Rezultat net | 160,3 K RON | −130,8 K RON | −304,1 K RON | −374,7 K RON | 633,2 K RON | −217,3 K RON | −20,8 K RON | ▲ 90,4% |
| Total active | 282,4 K RON | 214,7 K RON | 48,1 K RON | 577,2 K RON | 218,8 K RON | 413,1 K RON | 358,0 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 239,3 K RON | 108,6 K RON | −184,3 K RON | −559,0 K RON | 43,8 K RON | −173,5 K RON | −267,0 K RON | ▼ 53,9% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 106,2 K RON | 232,4 K RON | 1,14 M RON | 175,0 K RON | 586,6 K RON | 625,0 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 6,55 | 2,02 | 0,21 | 0,51 | 1,01 | 0,65 | 0,54 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 93,26 | -27,07 | -49,09 | -96,52 | 38,13 | -68,23 | -12,47 | ▲ 81,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 19 | 24 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.