DELTANET S.R.L.
CUI: 16497616
J2020001123128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16497616
Cod înmatriculare
J2020001123128
EUID
ROONRC.J2020001123128
Data înmatriculării
2020-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
77 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FRUNZIŞULUI, 83D, 400664
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FRUNZIŞULUI
Număr:
83D
Cod poștal:
400664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.524.363 RON | 30.028.243 RON | 27.229.651 RON | 2.629.094 RON | 2.798.592 RON | 15.819.884 RON | 4.518.912 RON | 11.300.972 RON | 5.161.104 RON | 10.658.780 RON | 4.800.266 RON | 6.444.511 RON | 0 RON | 0 RON | 150 |
| 2021 | 26.367.893 RON | 33.059.042 RON | 31.662.365 RON | 1.382.244 RON | 1.396.677 RON | 22.808.873 RON | 5.024.863 RON | 17.784.010 RON | 6.543.348 RON | 16.265.525 RON | 11.452.103 RON | 6.143.867 RON | 0 RON | 0 RON | 120 |
| 2022 | 30.653.953 RON | 36.242.566 RON | 35.734.424 RON | 508.142 RON | 508.142 RON | 27.089.501 RON | 4.621.571 RON | 22.467.930 RON | 7.051.490 RON | 20.076.212 RON | 16.109.399 RON | 5.898.519 RON | 0 RON | 38.201 RON | 124 |
| 2023 | 24.544.363 RON | 28.467.494 RON | 27.104.798 RON | 1.092.952 RON | 1.362.696 RON | 26.217.059 RON | 2.391.297 RON | 23.825.762 RON | 6.371.235 RON | 19.876.666 RON | 16.753.695 RON | 6.289.128 RON | 0 RON | 30.842 RON | 80 |
| 2024 | 17.819.594 RON | 20.503.382 RON | 22.186.904 RON | −1.683.522 RON | −1.683.522 RON | 26.383.520 RON | 1.940.434 RON | 24.443.086 RON | 4.687.714 RON | 21.695.806 RON | 18.293.486 RON | 5.836.813 RON | 0 RON | 0 RON | 77 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCĂCEL CICEO MIRCEA CIPRIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Depozitări
- Alte servicii de cazare
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.683.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,82 M RON
Rezultat Net 2024
−1,68 M RON
Total Active 2024
26,38 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,52 M RON | 26,37 M RON | 30,65 M RON | 24,54 M RON | 17,82 M RON |
| Venituri totale | 30,03 M RON | 33,06 M RON | 36,24 M RON | 28,47 M RON | 20,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,23 M RON | 31,66 M RON | 35,73 M RON | 27,10 M RON | 22,19 M RON |
| Rezultat net | 2,63 M RON | 1,38 M RON | 508,1 K RON | 1,09 M RON | −1,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,94 M RON (7.4%)
Active circulante24,44 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,29 M RON
Creanțe5,84 M RON
Numerar312,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 375 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,66 M RON | 15,82 M RON | 67,4% |
| 2021 | 16,27 M RON | 22,81 M RON | 71,3% |
| 2022 | 20,08 M RON | 27,09 M RON | 74,1% |
| 2023 | 19,88 M RON | 26,22 M RON | 75,8% |
| 2024 | 21,70 M RON | 26,38 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,52 M RON | 26,37 M RON | 30,65 M RON | 24,54 M RON | 17,82 M RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 2,63 M RON | 1,38 M RON | 508,1 K RON | 1,09 M RON | −1,68 M RON | ▼ 254,0% |
| Total active | 15,82 M RON | 22,81 M RON | 27,09 M RON | 26,22 M RON | 26,38 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 5,16 M RON | 6,54 M RON | 7,05 M RON | 6,37 M RON | 4,69 M RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 10,66 M RON | 16,27 M RON | 20,08 M RON | 19,88 M RON | 21,70 M RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,20 | 1,13 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 9,55 | 5,24 | 1,66 | 4,45 | -9,45 | ▼ 312,4% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 65 | 65 | 37 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.