VALIREPA SRL
CUI: 35498537
J12/285/2016
SRL
Cluj, Sat Luna, Comuna Luna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35498537
Cod înmatriculare
J12/285/2016
EUID
ROONRC.J12/285/2016
Data înmatriculării
2016-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna, Comuna Luna, LUNA, 1A, 407360
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna, Comuna Luna
Stradă:
LUNA
Număr:
1A
Cod poștal:
407360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.475.027 RON | 1.477.664 RON | 1.130.633 RON | 332.254 RON | 347.031 RON | 540.686 RON | 77.120 RON | 463.566 RON | 340.916 RON | 207.031 RON | 0 RON | 185.392 RON | 0 RON | 7.261 RON | 6 |
| 2020 | 1.861.280 RON | 1.861.326 RON | 1.826.264 RON | 16.449 RON | 35.062 RON | 1.680.479 RON | 657.778 RON | 1.022.701 RON | 357.385 RON | 1.319.386 RON | 0 RON | 743.611 RON | 20.000 RON | 16.292 RON | 4 |
| 2021 | 1.159.802 RON | 1.159.845 RON | 1.282.211 RON | −133.964 RON | −122.366 RON | 1.141.745 RON | 602.451 RON | 539.294 RON | 223.421 RON | 918.324 RON | 0 RON | 205.381 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.731.107 RON | 1.731.157 RON | 1.731.305 RON | −17.459 RON | −148 RON | 625.779 RON | 432.747 RON | 193.032 RON | 87.759 RON | 538.020 RON | 4.610 RON | 69.487 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.611.028 RON | 1.611.065 RON | 1.639.006 RON | −44.052 RON | −27.941 RON | 1.071.149 RON | 464.763 RON | 606.386 RON | −61.597 RON | 1.140.494 RON | 0 RON | 73.490 RON | 0 RON | 7.748 RON | 5 |
| 2024 | 1.147.770 RON | 1.151.616 RON | 1.458.511 RON | −324.573 RON | −306.895 RON | 552.415 RON | 369.231 RON | 183.184 RON | −368.711 RON | 925.566 RON | 20.543 RON | 55.351 RON | 0 RON | 4.440 RON | 3 |
| 2025 | 2.964.307 RON | 2.964.412 RON | 3.016.894 RON | −64.736 RON | −52.482 RON | 677.191 RON | 403.740 RON | 273.451 RON | −433.446 RON | 1.185.648 RON | 7.559 RON | 192.165 RON | 0 RON | 75.011 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ZOE MIHAELA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−433.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,96 M RON
Rezultat Net 2025
−64,7 K RON
Total Active 2025
677,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,86 M RON | 1,16 M RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON | 1,15 M RON | 2,96 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 1,86 M RON | 1,16 M RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON | 1,15 M RON | 2,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,83 M RON | 1,28 M RON | 1,73 M RON | 1,64 M RON | 1,46 M RON | 3,02 M RON |
| Rezultat net | 332,3 K RON | 16,4 K RON | −134,0 K RON | −17,5 K RON | −44,1 K RON | −324,6 K RON | −64,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−433.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate403,7 K RON (59.6%)
Active circulante273,5 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe192,2 K RON
Numerar73,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 392,16 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,43 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,0 K RON | 540,7 K RON | 38,3% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,68 M RON | 78,5% |
| 2021 | 918,3 K RON | 1,14 M RON | 80,4% |
| 2022 | 538,0 K RON | 625,8 K RON | 86,0% |
| 2023 | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 106,5% |
| 2024 | 925,6 K RON | 552,4 K RON | 167,6% |
| 2025 | 1,19 M RON | 677,2 K RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,86 M RON | 1,16 M RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON | 1,15 M RON | 2,96 M RON | ▲ 158,3% |
| Rezultat net | 332,3 K RON | 16,4 K RON | −134,0 K RON | −17,5 K RON | −44,1 K RON | −324,6 K RON | −64,7 K RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 540,7 K RON | 1,68 M RON | 1,14 M RON | 625,8 K RON | 1,07 M RON | 552,4 K RON | 677,2 K RON | ▲ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 340,9 K RON | 357,4 K RON | 223,4 K RON | 87,8 K RON | −61,6 K RON | −368,7 K RON | −433,4 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 207,0 K RON | 1,32 M RON | 918,3 K RON | 538,0 K RON | 1,14 M RON | 925,6 K RON | 1,19 M RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 0,78 | 0,59 | 0,36 | 0,53 | 0,20 | 0,23 | ▲ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 22,53 | 0,88 | -11,55 | -1,01 | -2,73 | -28,28 | -2,18 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 30 | 40 | 24 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.