UTILCAT COM SRL
CUI: 32257410
J12/2860/2013
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32257410
Cod înmatriculare
J12/2860/2013
EUID
ROONRC.J12/2860/2013
Data înmatriculării
2013-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 12A, II, 17, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
12A
Etaj:
II
Apartament:
17
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.447 RON | 178.449 RON | 203.607 RON | −26.943 RON | −25.158 RON | 80.610 RON | 0 RON | 80.610 RON | −78.991 RON | 159.601 RON | 0 RON | 75.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101.715 RON | 101.715 RON | 128.894 RON | −28.120 RON | −27.179 RON | 104.039 RON | 0 RON | 104.039 RON | −169.201 RON | 273.240 RON | 0 RON | 88.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.859 RON | 83.859 RON | 123.826 RON | −40.806 RON | −39.967 RON | 8.071 RON | 0 RON | 8.071 RON | −210.006 RON | 218.077 RON | 0 RON | 1.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.270 RON | 110.270 RON | 119.097 RON | −9.930 RON | −8.827 RON | 30.349 RON | 0 RON | 30.349 RON | −219.936 RON | 250.285 RON | 0 RON | 1.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.004 RON | 118.004 RON | 131.037 RON | −14.213 RON | −13.033 RON | 51.463 RON | 0 RON | 51.463 RON | −234.149 RON | 285.612 RON | 0 RON | 10.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.301 RON | 108.301 RON | 121.462 RON | −14.244 RON | −13.161 RON | 23.855 RON | 0 RON | 23.855 RON | −248.394 RON | 272.249 RON | 1.637 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 220.318 RON | 413.318 RON | 155.121 RON | 248.918 RON | 258.197 RON | 49.990 RON | 0 RON | 49.990 RON | 556 RON | 49.434 RON | 2.141 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MÎNDRUȘCĂ ROBERT ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
HAȘMAȘAN ADRIAN VALENTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,3 K RON
Rezultat Net 2025
248,9 K RON
Total Active 2025
50,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,4 K RON | 101,7 K RON | 83,9 K RON | 110,3 K RON | 118,0 K RON | 108,3 K RON | 220,3 K RON |
| Venituri totale | 178,4 K RON | 101,7 K RON | 83,9 K RON | 110,3 K RON | 118,0 K RON | 108,3 K RON | 413,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,6 K RON | 128,9 K RON | 123,8 K RON | 119,1 K RON | 131,0 K RON | 121,5 K RON | 155,1 K RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −28,1 K RON | −40,8 K RON | −9,9 K RON | −14,2 K RON | −14,2 K RON | 248,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar44,0 K RON
Alte active circulante1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,90 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,10 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
117,2%
Marjă netă
113,0%
ROA
497,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 80,6 K RON | 198,0% |
| 2020 | 273,2 K RON | 104,0 K RON | 262,6% |
| 2021 | 218,1 K RON | 8,1 K RON | 2.702,0% |
| 2022 | 250,3 K RON | 30,3 K RON | 824,7% |
| 2023 | 285,6 K RON | 51,5 K RON | 555,0% |
| 2024 | 272,2 K RON | 23,9 K RON | 1.141,3% |
| 2025 | 49,4 K RON | 50,0 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,4 K RON | 101,7 K RON | 83,9 K RON | 110,3 K RON | 118,0 K RON | 108,3 K RON | 220,3 K RON | ▲ 103,4% |
| Rezultat net | −26,9 K RON | −28,1 K RON | −40,8 K RON | −9,9 K RON | −14,2 K RON | −14,2 K RON | 248,9 K RON | ▲ 1.847,5% |
| Total active | 80,6 K RON | 104,0 K RON | 8,1 K RON | 30,3 K RON | 51,5 K RON | 23,9 K RON | 50,0 K RON | ▲ 109,6% |
| Capitaluri proprii | −79,0 K RON | −169,2 K RON | −210,0 K RON | −219,9 K RON | −234,1 K RON | −248,4 K RON | 556 RON | ▲ 100,2% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 273,2 K RON | 218,1 K RON | 250,3 K RON | 285,6 K RON | 272,2 K RON | 49,4 K RON | ▼ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,38 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,09 | 1,01 | ▲ 1.054,3% |
| Marjă netă (%) | -15,10 | -27,65 | -48,66 | -9,01 | -12,04 | -13,15 | 112,98 | ▲ 959,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 32 | 27 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.