PTA GLOBAL INVESTMENTS SRL

CUI: 36989079 J12/287/2017 SRL Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36989079
Cod înmatriculare J12/287/2017
EUID ROONRC.J12/287/2017
Data înmatriculării 2017-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Turda, MIHAI VITEAZU, 2, 25A, 401012, Parter

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Turda
Stradă: MIHAI VITEAZU
Număr: 2
Apartament: 25A
Cod poștal: 401012
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 30.084 RON 177.760 RON −147.676 RON −147.676 RON 1.349.365 RON 1.079.959 RON 269.406 RON −200.042 RON 1.549.407 RON 0 RON 255.178 RON 0 RON 0 RON 0
2020 842.052 RON 2.274.295 RON 2.216.126 RON 49.747 RON 58.169 RON 2.384.228 RON 1.907.201 RON 477.027 RON −150.296 RON 2.534.524 RON 0 RON 350.915 RON 0 RON 0 RON 1
2021 300 RON 1.087.710 RON 1.294.468 RON −207.012 RON −206.758 RON 3.010.889 RON 2.972.074 RON 38.815 RON −385.766 RON 3.396.655 RON 0 RON 31.761 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.781.153 RON 3.049.204 RON 3.166.769 RON −145.377 RON −117.565 RON 520.032 RON 302.275 RON 217.757 RON −493.328 RON 1.013.360 RON 0 RON 215.691 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.547.688 RON 1.631.336 RON 552.949 RON 1.065.905 RON 1.078.387 RON 653.112 RON 152.257 RON 500.855 RON 575.321 RON 77.791 RON 0 RON 277.683 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.751 RON 122.024 RON 196.341 RON −75.000 RON −74.317 RON 597.915 RON 148.522 RON 449.393 RON 500.321 RON 97.594 RON 12.575 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAGDA ADRIAN MARIAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.000 RON)
Cifra de Afaceri 2024
63,8 K RON
Rezultat Net 2024
−75,0 K RON
Total Active 2024
597,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 842,1 K RON 300 RON 2,78 M RON 1,55 M RON 63,8 K RON
Venituri totale 30,1 K RON 2,27 M RON 1,09 M RON 3,05 M RON 1,63 M RON 122,0 K RON
Cheltuieli totale 177,8 K RON 2,22 M RON 1,29 M RON 3,17 M RON 552,9 K RON 196,3 K RON
Rezultat net −147,7 K RON 49,7 K RON −207,0 K RON −145,4 K RON 1,07 M RON −75,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,60 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,48 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,48 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,13 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate148,5 K RON (24.8%)
Active circulante449,4 K RON (75.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,6 K RON
Numerar436,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,07
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-116,6%
Marjă netă
-117,7%
ROA
-12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,55 M RON 1,35 M RON 114,8%
2020 2,53 M RON 2,38 M RON 106,3%
2021 3,40 M RON 3,01 M RON 112,8%
2022 1,01 M RON 520,0 K RON 194,9%
2023 77,8 K RON 653,1 K RON 11,9%
2024 97,6 K RON 597,9 K RON 16,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 842,1 K RON 300 RON 2,78 M RON 1,55 M RON 63,8 K RON ▼ 95,9%
Rezultat net −147,7 K RON 49,7 K RON −207,0 K RON −145,4 K RON 1,07 M RON −75,0 K RON ▼ 107,0%
Total active 1,35 M RON 2,38 M RON 3,01 M RON 520,0 K RON 653,1 K RON 597,9 K RON ▼ 8,5%
Capitaluri proprii −200,0 K RON −150,3 K RON −385,8 K RON −493,3 K RON 575,3 K RON 500,3 K RON ▼ 13,0%
Datorii totale 1,55 M RON 2,53 M RON 3,40 M RON 1,01 M RON 77,8 K RON 97,6 K RON ▲ 25,5%
Lichiditate curentă 0,17 0,19 0,01 0,21 6,44 4,60 ▼ 28,5%
Marjă netă (%) – 5,91 -69.004,00 -5,23 68,87 -117,65 ▼ 270,8%
Scor bonitate 22 45 12 32 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.