TERRAGEOCAD S.R.L.

CUI: 46156939 J12/2872/2022 SRL Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46156939
Cod înmatriculare J12/2872/2022
EUID ROONRC.J12/2872/2022
Data înmatriculării 2022-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, VLAD ŢEPEŞ, 16B, 407035

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă: VLAD ŢEPEŞ
Număr: 16B
Cod poștal: 407035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.780 RON −4.780 RON −4.780 RON 200 RON 0 RON 200 RON −4.580 RON 4.780 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 60.800 RON 71.149 RON 105.534 RON −34.385 RON −34.385 RON 454.604 RON 226.579 RON 228.025 RON −38.965 RON 308.755 RON 0 RON 195.163 RON 184.814 RON 0 RON 2
2024 101.600 RON 101.600 RON 171.223 RON −69.623 RON −69.623 RON 214.343 RON 191.495 RON 22.848 RON −108.588 RON 322.931 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 2
2025 201.100 RON 230.921 RON 171.620 RON 49.813 RON 59.301 RON 200.307 RON 156.572 RON 43.735 RON −20.159 RON 93.288 RON 0 RON 22.000 RON 127.178 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRAD GEORGE DORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−20.159 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
201,1 K RON
Rezultat Net 2025
49,8 K RON
Total Active 2025
200,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 60,8 K RON 101,6 K RON 201,1 K RON
Venituri totale 0 RON 71,1 K RON 101,6 K RON 230,9 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 105,5 K RON 171,2 K RON 171,6 K RON
Rezultat net −4,8 K RON −34,4 K RON −69,6 K RON 49,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate156,6 K RON (78.2%)
Active circulante43,7 K RON (21.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,0 K RON
Numerar21,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,14
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,5%
Marjă netă
24,8%
ROA
24,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,8 K RON 200 RON 2.390,0%
2023 308,8 K RON 454,6 K RON 67,9%
2024 322,9 K RON 214,3 K RON 150,7%
2025 93,3 K RON 200,3 K RON 46,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 60,8 K RON 101,6 K RON 201,1 K RON ▲ 97,9%
Rezultat net −4,8 K RON −34,4 K RON −69,6 K RON 49,8 K RON ▲ 171,5%
Total active 200 RON 454,6 K RON 214,3 K RON 200,3 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii −4,6 K RON −39,0 K RON −108,6 K RON −20,2 K RON ▲ 81,4%
Datorii totale 4,8 K RON 308,8 K RON 322,9 K RON 93,3 K RON ▼ 71,1%
Lichiditate curentă 0,04 0,74 0,07 0,47 ▲ 562,1%
Marjă netă (%) – -56,55 -68,53 24,77 ▲ 136,1%
Scor bonitate 22 24 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.