CLICK MEDIA TOOLS SRL
CUI: 29369538
J12/2877/2011
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29369538
Cod înmatriculare
J12/2877/2011
EUID
ROONRC.J12/2877/2011
Data înmatriculării
2011-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MEHEDINŢI, 47-49, II, IX, 122, 400675
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MEHEDINŢI
Număr:
47-49
Scară:
II
Etaj:
IX
Apartament:
122
Cod poștal:
400675
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.432.302 RON | 2.435.297 RON | 2.412.374 RON | −1.419 RON | 22.923 RON | 812.690 RON | 25.562 RON | 787.128 RON | −230.717 RON | 1.048.278 RON | 406.418 RON | 328.026 RON | 0 RON | 4.871 RON | 5 |
| 2020 | 2.989.840 RON | 2.999.293 RON | 2.998.391 RON | −26.224 RON | 902 RON | 1.230.479 RON | 16.952 RON | 1.213.527 RON | −256.941 RON | 1.495.406 RON | 960.299 RON | 219.506 RON | 0 RON | 7.986 RON | 4 |
| 2021 | 4.277.785 RON | 4.279.888 RON | 5.028.873 RON | −792.105 RON | −748.985 RON | 1.156.895 RON | 71.068 RON | 1.085.827 RON | −1.185.151 RON | 2.342.300 RON | 843.036 RON | 101.830 RON | 0 RON | 254 RON | 6 |
| 2022 | 5.275.690 RON | 5.377.512 RON | 5.326.575 RON | 4.440 RON | 50.937 RON | 1.277.469 RON | 57.414 RON | 1.220.055 RON | −1.180.711 RON | 2.458.540 RON | 908.365 RON | 246.372 RON | 0 RON | 360 RON | 6 |
| 2023 | 5.365.995 RON | 5.370.359 RON | 5.468.341 RON | −97.982 RON | −97.982 RON | 1.639.014 RON | 45.250 RON | 1.593.764 RON | −1.278.693 RON | 2.917.817 RON | 869.457 RON | 600.713 RON | 0 RON | 110 RON | 7 |
| 2024 | 4.474.580 RON | 4.481.578 RON | 5.064.078 RON | −582.500 RON | −582.500 RON | 1.381.480 RON | 23.483 RON | 1.357.997 RON | −1.861.193 RON | 3.243.750 RON | 731.515 RON | 476.993 RON | 0 RON | 1.077 RON | 9 |
| 2025 | 7.214.361 RON | 7.245.806 RON | 7.196.392 RON | 46.760 RON | 49.414 RON | 1.238.577 RON | 13.611 RON | 1.224.966 RON | −1.814.433 RON | 3.055.210 RON | 533.978 RON | 581.564 RON | 0 RON | 2.200 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂRĂBAN COSMIN-DAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.814.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,21 M RON
Rezultat Net 2025
46,8 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 2,99 M RON | 4,28 M RON | 5,28 M RON | 5,37 M RON | 4,47 M RON | 7,21 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 3,00 M RON | 4,28 M RON | 5,38 M RON | 5,37 M RON | 4,48 M RON | 7,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,41 M RON | 3,00 M RON | 5,03 M RON | 5,33 M RON | 5,47 M RON | 5,06 M RON | 7,20 M RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −26,2 K RON | −792,1 K RON | 4,4 K RON | −98,0 K RON | −582,5 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.814.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (1.1%)
Active circulante1,22 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri534,0 K RON
Creanțe581,6 K RON
Numerar109,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,51 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,41 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,05 M RON | 812,7 K RON | 129,0% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,23 M RON | 121,5% |
| 2021 | 2,34 M RON | 1,16 M RON | 202,5% |
| 2022 | 2,46 M RON | 1,28 M RON | 192,5% |
| 2023 | 2,92 M RON | 1,64 M RON | 178,0% |
| 2024 | 3,24 M RON | 1,38 M RON | 234,8% |
| 2025 | 3,06 M RON | 1,24 M RON | 246,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 2,99 M RON | 4,28 M RON | 5,28 M RON | 5,37 M RON | 4,47 M RON | 7,21 M RON | ▲ 61,2% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −26,2 K RON | −792,1 K RON | 4,4 K RON | −98,0 K RON | −582,5 K RON | 46,8 K RON | ▲ 108,0% |
| Total active | 812,7 K RON | 1,23 M RON | 1,16 M RON | 1,28 M RON | 1,64 M RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −230,7 K RON | −256,9 K RON | −1,19 M RON | −1,18 M RON | −1,28 M RON | −1,86 M RON | −1,81 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 1,05 M RON | 1,50 M RON | 2,34 M RON | 2,46 M RON | 2,92 M RON | 3,24 M RON | 3,06 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,81 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,42 | 0,40 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -0,06 | -0,88 | -18,52 | 0,08 | -1,83 | -13,02 | 0,65 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 45 | 24 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.