EST METALCAB S.R.L.

CUI: 25327831 J12/2890/2021 SRL Cluj, Sat Sânmărghita, Comuna Mica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25327831
Cod înmatriculare J12/2890/2021
EUID ROONRC.J12/2890/2021
Data înmatriculării 2021-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sânmărghita, Comuna Mica, SÎNMĂRGHITA, 5

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sânmărghita, Comuna Mica
Stradă: SÎNMĂRGHITA
Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.698.291 RON 5.537.954 RON 5.422.026 RON 88.869 RON 115.928 RON 1.022.007 RON 301.029 RON 720.978 RON 556.300 RON 465.707 RON 636.372 RON 34.580 RON 0 RON 0 RON 6
2022 4.238.430 RON 8.481.934 RON 8.368.106 RON 71.424 RON 113.828 RON 1.232.383 RON 410.814 RON 821.569 RON 627.725 RON 604.658 RON 722.231 RON 102.602 RON 0 RON 0 RON 7
2023 5.757.636 RON 11.613.309 RON 11.491.870 RON 75.546 RON 121.439 RON 1.658.244 RON 560.222 RON 1.098.022 RON 703.271 RON 954.973 RON 494.598 RON 595.475 RON 0 RON 0 RON 12
2024 5.740.326 RON 11.744.239 RON 11.682.507 RON 61.732 RON 61.732 RON 2.057.256 RON 557.827 RON 1.499.429 RON 765.003 RON 1.292.253 RON 709.350 RON 605.200 RON 0 RON 0 RON 0
2025 6.977.020 RON 13.924.720 RON 13.841.801 RON 68.042 RON 82.919 RON 2.593.437 RON 726.041 RON 1.867.396 RON 698.045 RON 1.895.392 RON 872.503 RON 981.260 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SESERMAN BOGDAN ANDREI
administrator si reprezentant
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,98 M RON
Rezultat Net 2025
68,0 K RON
Total Active 2025
2,59 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 2,70 M RON 4,24 M RON 5,76 M RON 5,74 M RON 6,98 M RON
Venituri totale 5,54 M RON 8,48 M RON 11,61 M RON 11,74 M RON 13,92 M RON
Cheltuieli totale 5,42 M RON 8,37 M RON 11,49 M RON 11,68 M RON 13,84 M RON
Rezultat net 88,9 K RON 71,4 K RON 75,5 K RON 61,7 K RON 68,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate726,0 K RON (28%)
Active circulante1,87 M RON (72%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri872,5 K RON
Creanțe981,3 K RON
Numerar13,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,00
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 7,11
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 465,7 K RON 1,02 M RON 45,6%
2022 604,7 K RON 1,23 M RON 49,1%
2023 955,0 K RON 1,66 M RON 57,6%
2024 1,29 M RON 2,06 M RON 62,8%
2025 1,90 M RON 2,59 M RON 73,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,70 M RON 4,24 M RON 5,76 M RON 5,74 M RON 6,98 M RON ▲ 21,5%
Rezultat net 88,9 K RON 71,4 K RON 75,5 K RON 61,7 K RON 68,0 K RON ▲ 10,2%
Total active 1,02 M RON 1,23 M RON 1,66 M RON 2,06 M RON 2,59 M RON ▲ 26,1%
Capitaluri proprii 556,3 K RON 627,7 K RON 703,3 K RON 765,0 K RON 698,0 K RON ▼ 8,8%
Datorii totale 465,7 K RON 604,7 K RON 955,0 K RON 1,29 M RON 1,90 M RON ▲ 46,7%
Lichiditate curentă 1,55 1,36 1,15 1,16 0,99 ▼ 15,1%
Marjă netă (%) 3,29 1,69 1,31 1,08 0,98 ▼ 9,3%
Scor bonitate 72 67 70 62 58 ▼ 6,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.