THOMAS & CORNEL CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 41439101
J12/2977/2019
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41439101
Cod înmatriculare
J12/2977/2019
EUID
ROONRC.J12/2977/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, SALCIEI, 5, 405300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.967 RON | −6.967 RON | −6.967 RON | 1.414.254 RON | 1.414.071 RON | 183 RON | −6.767 RON | 1.421.021 RON | 0 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.153.332 RON | 1.185.922 RON | −32.590 RON | −32.590 RON | 2.917.026 RON | 1.414.000 RON | 1.503.026 RON | −39.357 RON | 2.956.383 RON | 1.242.408 RON | 217.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 428.878 RON | 474.576 RON | −45.698 RON | −45.698 RON | 3.288.626 RON | 1.414.000 RON | 1.874.626 RON | −85.055 RON | 3.373.681 RON | 1.590.686 RON | 255.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 174.641 RON | 244.642 RON | −70.001 RON | −70.001 RON | 3.505.845 RON | 1.414.000 RON | 2.091.845 RON | −155.056 RON | 3.660.901 RON | 1.784.783 RON | 304.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.135.002 RON | 489.316 RON | 321.344 RON | 158.098 RON | 167.972 RON | 3.766.435 RON | 1.060.500 RON | 2.705.935 RON | 3.042 RON | 3.763.393 RON | 1.577.673 RON | 311.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.128.702 RON | 416.135 RON | 227.199 RON | 155.075 RON | 188.936 RON | 2.600.480 RON | 707.000 RON | 1.893.480 RON | 118.930 RON | 2.481.550 RON | 1.130.903 RON | 267.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.521 RON | 34.472 RON | 178.668 RON | −144.196 RON | −144.196 RON | 2.356.758 RON | 707.000 RON | 1.649.758 RON | −50.571 RON | 2.408.111 RON | 1.276.609 RON | 300.671 RON | 0 RON | 782 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABO CORNEL
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−144.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−144,2 K RON
Total Active 2025
2,36 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,15 M RON | 428,9 K RON | 174,6 K RON | 489,3 K RON | 416,1 K RON | 34,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 1,19 M RON | 474,6 K RON | 244,6 K RON | 321,3 K RON | 227,2 K RON | 178,7 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −32,6 K RON | −45,7 K RON | −70,0 K RON | 158,1 K RON | 155,1 K RON | −144,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 815,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate707,0 K RON (30%)
Active circulante1,65 M RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,28 M RON
Creanțe300,7 K RON
Numerar72,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 37.215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.765 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.151,6%
Marjă netă
-1.151,6%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 1,41 M RON | 100,5% |
| 2020 | 2,96 M RON | 2,92 M RON | 101,4% |
| 2021 | 3,37 M RON | 3,29 M RON | 102,6% |
| 2022 | 3,66 M RON | 3,51 M RON | 104,4% |
| 2023 | 3,76 M RON | 3,77 M RON | 99,9% |
| 2024 | 2,48 M RON | 2,60 M RON | 95,4% |
| 2025 | 2,41 M RON | 2,36 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 12,5 K RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −32,6 K RON | −45,7 K RON | −70,0 K RON | 158,1 K RON | 155,1 K RON | −144,2 K RON | ▼ 193,0% |
| Total active | 1,41 M RON | 2,92 M RON | 3,29 M RON | 3,51 M RON | 3,77 M RON | 2,60 M RON | 2,36 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | −39,4 K RON | −85,1 K RON | −155,1 K RON | 3,0 K RON | 118,9 K RON | −50,6 K RON | ▼ 142,5% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 2,96 M RON | 3,37 M RON | 3,66 M RON | 3,76 M RON | 2,48 M RON | 2,41 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,72 | 0,76 | 0,69 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 13,93 | 13,74 | -1.151,63 | ▼ 8.481,6% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 27 | 27 | 61 | 53 | 17 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 815,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.