CIO CLEO SRL
CUI: 16719798
J12/3144/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16719798
Cod înmatriculare
J12/3144/2004
EUID
ROONRC.J12/3144/2004
Data înmatriculării
2004-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BUCURESTI, 79, 13, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCURESTI
Număr:
79
Apartament:
13
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.801 RON | 224.702 RON | 377.192 RON | −154.806 RON | −152.490 RON | 72.502 RON | 72.151 RON | 351 RON | −217.310 RON | 289.812 RON | 0 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 249.955 RON | 271.153 RON | 316.685 RON | −47.597 RON | −45.532 RON | 56.817 RON | 50.262 RON | 6.555 RON | −264.907 RON | 321.724 RON | 0 RON | 2.868 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 416.590 RON | 419.990 RON | 392.365 RON | 22.866 RON | 27.625 RON | 40.249 RON | 33.508 RON | 6.741 RON | −557.755 RON | 598.004 RON | 0 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 389.902 RON | 393.292 RON | 334.700 RON | 54.775 RON | 58.592 RON | 72.267 RON | 19.828 RON | 52.439 RON | −502.981 RON | 575.248 RON | 5.779 RON | 30.520 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 340.059 RON | 342.699 RON | 304.162 RON | 35.110 RON | 38.537 RON | 89.859 RON | 11.354 RON | 78.505 RON | −467.871 RON | 557.730 RON | 0 RON | 77.422 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 454.060 RON | 454.071 RON | 375.591 RON | 69.504 RON | 78.480 RON | 44.110 RON | 12.688 RON | 31.422 RON | −398.367 RON | 442.477 RON | 3.172 RON | 27.389 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCÂRLAN CLAUDIU MIU
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−398.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1003.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
454,1 K RON
Rezultat Net 2024
69,5 K RON
Total Active 2024
44,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,8 K RON | 250,0 K RON | 416,6 K RON | 389,9 K RON | 340,1 K RON | 454,1 K RON |
| Venituri totale | 224,7 K RON | 271,2 K RON | 420,0 K RON | 393,3 K RON | 342,7 K RON | 454,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 377,2 K RON | 316,7 K RON | 392,4 K RON | 334,7 K RON | 304,2 K RON | 375,6 K RON |
| Rezultat net | −154,8 K RON | −47,6 K RON | 22,9 K RON | 54,8 K RON | 35,1 K RON | 69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 485,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−398.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (28.8%)
Active circulante31,4 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar861 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 143,15 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,58 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
15,3%
ROA
157,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,8 K RON | 72,5 K RON | 399,7% |
| 2020 | 321,7 K RON | 56,8 K RON | 566,3% |
| 2021 | 598,0 K RON | 40,2 K RON | 1.485,8% |
| 2022 | 575,2 K RON | 72,3 K RON | 796,0% |
| 2023 | 557,7 K RON | 89,9 K RON | 620,7% |
| 2024 | 442,5 K RON | 44,1 K RON | 1.003,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,8 K RON | 250,0 K RON | 416,6 K RON | 389,9 K RON | 340,1 K RON | 454,1 K RON | ▲ 33,5% |
| Rezultat net | −154,8 K RON | −47,6 K RON | 22,9 K RON | 54,8 K RON | 35,1 K RON | 69,5 K RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 72,5 K RON | 56,8 K RON | 40,2 K RON | 72,3 K RON | 89,9 K RON | 44,1 K RON | ▼ 50,9% |
| Capitaluri proprii | −217,3 K RON | −264,9 K RON | −557,8 K RON | −503,0 K RON | −467,9 K RON | −398,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 289,8 K RON | 321,7 K RON | 598,0 K RON | 575,2 K RON | 557,7 K RON | 442,5 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,14 | 0,07 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | -69,48 | -19,04 | 5,49 | 14,05 | 10,32 | 15,31 | ▲ 48,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 50 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 485,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1003.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.