SUNNY HOLIDAY SRL
CUI: 35129181
J12/3153/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35129181
Cod înmatriculare
J12/3153/2015
EUID
ROONRC.J12/3153/2015
Data înmatriculării
2015-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Constantin Brâncuşi, 202-206, N, IV, 2, 63
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
202-206
Bloc:
N
Scară:
IV
Etaj:
2
Apartament:
63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.347 RON | 66.363 RON | 63.685 RON | 754 RON | 2.678 RON | 173.539 RON | 0 RON | 173.539 RON | 15.420 RON | 158.119 RON | 0 RON | 113.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.946 RON | 49.696 RON | 47.986 RON | 330 RON | 1.710 RON | 226.543 RON | 0 RON | 226.543 RON | 15.750 RON | 210.793 RON | 0 RON | 213.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.851 RON | 59.244 RON | 96.928 RON | −39.097 RON | −37.684 RON | 52.151 RON | 2.301 RON | 49.850 RON | −23.347 RON | 75.498 RON | 0 RON | 44.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.748 RON | 68.464 RON | 59.163 RON | 7.441 RON | 9.301 RON | 139.671 RON | 1.644 RON | 138.027 RON | −15.906 RON | 155.839 RON | 0 RON | 125.824 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
| 2023 | 94.939 RON | 107.442 RON | 102.626 RON | 3.696 RON | 4.816 RON | 435.078 RON | 987 RON | 434.091 RON | −12.209 RON | 447.551 RON | 0 RON | 423.311 RON | 0 RON | 264 RON | 0 |
| 2024 | 101.279 RON | 124.690 RON | 147.583 RON | −22.893 RON | −22.893 RON | 431.608 RON | 6.245 RON | 425.363 RON | −35.103 RON | 466.711 RON | 0 RON | 371.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 140.510 RON | 178.296 RON | 158.610 RON | 15.161 RON | 19.686 RON | 807.825 RON | 3.550 RON | 804.275 RON | −19.942 RON | 827.767 RON | 0 RON | 775.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMIONESCU MIHAELA
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,5 K RON
Rezultat Net 2025
15,2 K RON
Total Active 2025
807,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 35,9 K RON | 32,9 K RON | 62,7 K RON | 94,9 K RON | 101,3 K RON | 140,5 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 49,7 K RON | 59,2 K RON | 68,5 K RON | 107,4 K RON | 124,7 K RON | 178,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,7 K RON | 48,0 K RON | 96,9 K RON | 59,2 K RON | 102,6 K RON | 147,6 K RON | 158,6 K RON |
| Rezultat net | 754 RON | 330 RON | −39,1 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON | −22,9 K RON | 15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (0.4%)
Active circulante804,3 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe775,9 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.015 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,0%
Marjă netă
10,8%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,1 K RON | 173,5 K RON | 91,1% |
| 2020 | 210,8 K RON | 226,5 K RON | 93,1% |
| 2021 | 75,5 K RON | 52,2 K RON | 144,8% |
| 2022 | 155,8 K RON | 139,7 K RON | 111,6% |
| 2023 | 447,6 K RON | 435,1 K RON | 102,9% |
| 2024 | 466,7 K RON | 431,6 K RON | 108,1% |
| 2025 | 827,8 K RON | 807,8 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 35,9 K RON | 32,9 K RON | 62,7 K RON | 94,9 K RON | 101,3 K RON | 140,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 754 RON | 330 RON | −39,1 K RON | 7,4 K RON | 3,7 K RON | −22,9 K RON | 15,2 K RON | ▲ 166,2% |
| Total active | 173,5 K RON | 226,5 K RON | 52,2 K RON | 139,7 K RON | 435,1 K RON | 431,6 K RON | 807,8 K RON | ▲ 87,2% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 15,8 K RON | −23,3 K RON | −15,9 K RON | −12,2 K RON | −35,1 K RON | −19,9 K RON | ▲ 43,2% |
| Datorii totale | 158,1 K RON | 210,8 K RON | 75,5 K RON | 155,8 K RON | 447,6 K RON | 466,7 K RON | 827,8 K RON | ▲ 77,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,07 | 0,66 | 0,89 | 0,97 | 0,91 | 0,97 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | 0,92 | -119,01 | 11,86 | 3,89 | -22,60 | 10,79 | ▲ 147,7% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 17 | 60 | 45 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.