UTOPIA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43618200
J12/319/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43618200
Cod înmatriculare
J12/319/2021
EUID
ROONRC.J12/319/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂNĂŞTUR, 38-40, C2, 4, 26
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂNĂŞTUR
Număr:
38-40
Scară:
C2
Etaj:
4
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 156.872 RON | 156.872 RON | 107.733 RON | 44.526 RON | 49.139 RON | 71.243 RON | 0 RON | 71.243 RON | 44.726 RON | 26.517 RON | 4.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 343.670 RON | 343.683 RON | 204.903 RON | 130.287 RON | 138.780 RON | 154.012 RON | 14.294 RON | 139.718 RON | 130.527 RON | 23.485 RON | 9.712 RON | 12.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 470.160 RON | 491.355 RON | 261.458 RON | 225.081 RON | 229.897 RON | 286.211 RON | 11.831 RON | 274.380 RON | 225.321 RON | 60.890 RON | 22.804 RON | 176.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 437.350 RON | 443.163 RON | 278.821 RON | 155.979 RON | 164.342 RON | 435.586 RON | 75.457 RON | 360.129 RON | 325.322 RON | 112.951 RON | 44.818 RON | 274.119 RON | 0 RON | 2.687 RON | 1 |
| 2025 | 277.228 RON | 304.146 RON | 459.846 RON | −160.644 RON | −155.700 RON | 285.169 RON | 99.629 RON | 185.540 RON | 164.678 RON | 121.952 RON | 21.129 RON | 153.082 RON | 0 RON | 1.461 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURDEA RAUL ANTONIO
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.644 RON)
Cifra de Afaceri 2025
277,2 K RON
Rezultat Net 2025
−160,6 K RON
Total Active 2025
285,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,9 K RON | 343,7 K RON | 470,2 K RON | 437,4 K RON | 277,2 K RON |
| Venituri totale | 156,9 K RON | 343,7 K RON | 491,4 K RON | 443,2 K RON | 304,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 204,9 K RON | 261,5 K RON | 278,8 K RON | 459,8 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 130,3 K RON | 225,1 K RON | 156,0 K RON | −160,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,6 K RON (34.9%)
Active circulante185,5 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe153,1 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,12 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,2%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-56,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,5 K RON | 71,2 K RON | 37,2% |
| 2022 | 23,5 K RON | 154,0 K RON | 15,3% |
| 2023 | 60,9 K RON | 286,2 K RON | 21,3% |
| 2024 | 113,0 K RON | 435,6 K RON | 25,9% |
| 2025 | 122,0 K RON | 285,2 K RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,9 K RON | 343,7 K RON | 470,2 K RON | 437,4 K RON | 277,2 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 130,3 K RON | 225,1 K RON | 156,0 K RON | −160,6 K RON | ▼ 203,0% |
| Total active | 71,2 K RON | 154,0 K RON | 286,2 K RON | 435,6 K RON | 285,2 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 130,5 K RON | 225,3 K RON | 325,3 K RON | 164,7 K RON | ▼ 49,4% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 23,5 K RON | 60,9 K RON | 113,0 K RON | 122,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 5,95 | 4,51 | 3,19 | 1,52 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 28,38 | 37,91 | 47,87 | 35,66 | -57,95 | ▼ 262,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 52 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.