OCTOCAD SRL
CUI: 37679777
J12/3203/2017
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37679777
Cod înmatriculare
J12/3203/2017
EUID
ROONRC.J12/3203/2017
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 470, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
470
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.186 RON | 240.901 RON | 223.810 RON | 14.999 RON | 17.091 RON | 169.872 RON | 141.897 RON | 27.975 RON | 7.882 RON | 24.123 RON | 0 RON | 11.170 RON | 137.867 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 202.700 RON | 253.626 RON | 243.133 RON | 8.552 RON | 10.493 RON | 133.841 RON | 109.169 RON | 24.672 RON | 16.433 RON | 11.521 RON | 0 RON | 22.774 RON | 106.153 RON | 266 RON | 4 |
| 2021 | 293.782 RON | 317.297 RON | 280.319 RON | 35.061 RON | 36.978 RON | 133.401 RON | 84.640 RON | 48.761 RON | 35.301 RON | 15.463 RON | 0 RON | 2.184 RON | 82.637 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 288.233 RON | 307.649 RON | 301.079 RON | 3.660 RON | 6.570 RON | 82.044 RON | 64.718 RON | 17.326 RON | 4.900 RON | 13.923 RON | 0 RON | 1.603 RON | 63.221 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 329.896 RON | 329.896 RON | 294.159 RON | 32.834 RON | 35.737 RON | 180.068 RON | 136.336 RON | 43.732 RON | 37.734 RON | 82.779 RON | 0 RON | 38.540 RON | 63.221 RON | 3.666 RON | 2 |
| 2024 | 131.849 RON | 131.861 RON | 200.366 RON | −68.505 RON | −68.505 RON | 105.316 RON | 97.109 RON | 8.207 RON | −63.379 RON | 107.965 RON | 0 RON | 8.150 RON | 63.221 RON | 2.491 RON | 1 |
| 2025 | 95.275 RON | 95.456 RON | 119.096 RON | −24.010 RON | −23.640 RON | 93.478 RON | 57.093 RON | 36.385 RON | −87.389 RON | 117.330 RON | 0 RON | 5.979 RON | 66.307 RON | 2.770 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON DANIEL MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,3 K RON
Rezultat Net 2025
−24,0 K RON
Total Active 2025
93,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,2 K RON | 202,7 K RON | 293,8 K RON | 288,2 K RON | 329,9 K RON | 131,8 K RON | 95,3 K RON |
| Venituri totale | 240,9 K RON | 253,6 K RON | 317,3 K RON | 307,6 K RON | 329,9 K RON | 131,9 K RON | 95,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,8 K RON | 243,1 K RON | 280,3 K RON | 301,1 K RON | 294,2 K RON | 200,4 K RON | 119,1 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 8,6 K RON | 35,1 K RON | 3,7 K RON | 32,8 K RON | −68,5 K RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (61.1%)
Active circulante36,4 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,93 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 169,9 K RON | 14,2% |
| 2020 | 11,5 K RON | 133,8 K RON | 8,6% |
| 2021 | 15,5 K RON | 133,4 K RON | 11,6% |
| 2022 | 13,9 K RON | 82,0 K RON | 17,0% |
| 2023 | 82,8 K RON | 180,1 K RON | 46,0% |
| 2024 | 108,0 K RON | 105,3 K RON | 102,5% |
| 2025 | 117,3 K RON | 93,5 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,2 K RON | 202,7 K RON | 293,8 K RON | 288,2 K RON | 329,9 K RON | 131,8 K RON | 95,3 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 8,6 K RON | 35,1 K RON | 3,7 K RON | 32,8 K RON | −68,5 K RON | −24,0 K RON | ▲ 65,0% |
| Total active | 169,9 K RON | 133,8 K RON | 133,4 K RON | 82,0 K RON | 180,1 K RON | 105,3 K RON | 93,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 16,4 K RON | 35,3 K RON | 4,9 K RON | 37,7 K RON | −63,4 K RON | −87,4 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 11,5 K RON | 15,5 K RON | 13,9 K RON | 82,8 K RON | 108,0 K RON | 117,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 2,14 | 3,15 | 1,24 | 0,53 | 0,08 | 0,31 | ▲ 308,0% |
| Marjă netă (%) | 7,17 | 4,22 | 11,93 | 1,27 | 9,95 | -51,96 | -25,20 | ▲ 51,5% |
| Scor bonitate | 55 | 67 | 90 | 43 | 63 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.