SOT MEDICAL SRL
CUI: 17952693
J12/3297/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17952693
Cod înmatriculare
J12/3297/2005
EUID
ROONRC.J12/3297/2005
Data înmatriculării
2005-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARIS, 129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.924 RON | 363.439 RON | 304.701 RON | 55.199 RON | 58.738 RON | 624.914 RON | 2.096 RON | 622.818 RON | 81.948 RON | 545.701 RON | 363 RON | 614.850 RON | 0 RON | 2.735 RON | 0 |
| 2020 | 319.366 RON | 319.366 RON | 257.335 RON | 59.016 RON | 62.031 RON | 732.124 RON | 1.676 RON | 730.448 RON | 114.964 RON | 619.560 RON | 7.998 RON | 716.241 RON | 0 RON | 2.400 RON | 1 |
| 2021 | 137.700 RON | 137.700 RON | 798.048 RON | −664.019 RON | −660.348 RON | 151.870 RON | 1.256 RON | 150.614 RON | −661.073 RON | 815.343 RON | 31.672 RON | 117.010 RON | 0 RON | 2.400 RON | 1 |
| 2022 | 542.700 RON | 542.700 RON | 515.804 RON | 10.615 RON | 26.896 RON | 230.242 RON | 836 RON | 229.406 RON | −650.458 RON | 883.100 RON | 2.891 RON | 226.080 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 |
| 2023 | 547.115 RON | 547.115 RON | 428.701 RON | 98.632 RON | 118.414 RON | 414.335 RON | 416 RON | 413.919 RON | −551.826 RON | 851.561 RON | 7.500 RON | 403.255 RON | 117.000 RON | 2.400 RON | 0 |
| 2024 | 101.500 RON | 101.500 RON | 510.071 RON | −408.571 RON | −408.571 RON | 63.191 RON | 100 RON | 63.091 RON | −960.396 RON | 1.023.587 RON | 1.206 RON | 61.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEREŞ ŞTEFAN
administrator
Comuna Teaca, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−960.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−408.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1619.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,5 K RON
Rezultat Net 2024
−408,6 K RON
Total Active 2024
63,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,9 K RON | 319,4 K RON | 137,7 K RON | 542,7 K RON | 547,1 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 363,4 K RON | 319,4 K RON | 137,7 K RON | 542,7 K RON | 547,1 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,7 K RON | 257,3 K RON | 798,0 K RON | 515,8 K RON | 428,7 K RON | 510,1 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 59,0 K RON | −664,0 K RON | 10,6 K RON | 98,6 K RON | −408,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−960.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100 RON (0.2%)
Active circulante63,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe61,4 K RON
Numerar502 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,16 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-402,5%
Marjă netă
-402,5%
ROA
-646,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,7 K RON | 624,9 K RON | 87,3% |
| 2020 | 619,6 K RON | 732,1 K RON | 84,6% |
| 2021 | 815,3 K RON | 151,9 K RON | 536,9% |
| 2022 | 883,1 K RON | 230,2 K RON | 383,6% |
| 2023 | 851,6 K RON | 414,3 K RON | 205,5% |
| 2024 | 1,02 M RON | 63,2 K RON | 1.619,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,9 K RON | 319,4 K RON | 137,7 K RON | 542,7 K RON | 547,1 K RON | 101,5 K RON | ▼ 81,4% |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 59,0 K RON | −664,0 K RON | 10,6 K RON | 98,6 K RON | −408,6 K RON | ▼ 514,2% |
| Total active | 624,9 K RON | 732,1 K RON | 151,9 K RON | 230,2 K RON | 414,3 K RON | 63,2 K RON | ▼ 84,7% |
| Capitaluri proprii | 81,9 K RON | 115,0 K RON | −661,1 K RON | −650,5 K RON | −551,8 K RON | −960,4 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 545,7 K RON | 619,6 K RON | 815,3 K RON | 883,1 K RON | 851,6 K RON | 1,02 M RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,18 | 0,18 | 0,26 | 0,49 | 0,06 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | 18,48 | -482,22 | 1,96 | 18,03 | -402,53 | ▼ 2.332,6% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 12 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1619.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.